CELLUMAT SAS
Dépôt
| Dénomination | CELLUMAT SAS |
| Siren | 498531128 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1067 |
| Numéro de Gestion | 2008B00115 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59880 SAINT SAULVE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 715.00 | 49 433.00 | 92 282.00 | 94 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 2 220.00 | 1 056.00 | 2 147.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 147 291.00 | 52 654.00 | 94 637.00 | 97 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 690.00 | 713 690.00 | 1 070 599.00 | |
BZ Autres créances | 4 575 617.00 | 4 575 617.00 | 2 221 906.00 | |
CF Disponibilités | 8 804.00 | 8 804.00 | 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 567.00 | 17 567.00 | 30 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 315 679.00 | 5 315 679.00 | 3 324 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 970.00 | 52 654.00 | 5 410 316.00 | 3 421 714.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 432.00 | 19 043.00 | ||
DG Autres réserves | 17 813.00 | 10 426.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 306.00 | 14 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101.00 | 7 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 454 653.00 | 451 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 776.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 56 776.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 218.00 | 20 260.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 000.00 | 1 730 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 563.00 | 252 188.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 950 470.00 | 878 935.00 | ||
EA Autres dettes | 2 627 412.00 | 32 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 955 664.00 | 2 913 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 316.00 | 3 421 714.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 955 664.00 | 2 913 386.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | 20 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 313.00 | 313.00 | ||
FG Production vendue services | 1 909 946.00 | 1 909 946.00 | 1 971 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 259.00 | 1 910 259.00 | 1 971 971.00 | |
FN Production immobilisée | 19 493.00 | 53 266.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 227.00 | 108 630.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 094 989.00 | 2 133 873.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 026.00 | 2 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 706 490.00 | 863 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 047.00 | 47 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 353 468.00 | 1 379 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 572 609.00 | 604 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 534.00 | 14 883.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 776.00 | |||
GE Autres charges | 1 421.00 | 1 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 704 594.00 | 2 971 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -609 605.00 | -837 792.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 700 000.00 | 870 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 700 000.00 | 870 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 889.00 | 28 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 889.00 | 28 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 695 111.00 | 841 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 506.00 | 4 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 797.00 | 14 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 797.00 | 14 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 797.00 | -11 307.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 105.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 497.00 | -15 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 989.00 | 3 006 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 888.00 | 2 999 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101.00 | 7 776.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 388.00 | 228 868.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 451.00 | 108 630.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 421.00 | 1 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 222.00 | 34 507.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 798.00 | 34 507.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 014.00 | 141 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 014.00 | 147 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 992.00 | 21 442.00 | 49 433.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 1 092.00 | 2 220.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 120.00 | 22 534.00 | 52 654.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 713 690.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 650.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | |||
VB T. V. A. | 82 057.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459 444.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 567.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306 875.00 | 5 306 875.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 218.00 | 116 218.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 563.00 | 231 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 552.00 | 167 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 150.00 | 161 150.00 | ||
VW T.V.A. | 340 394.00 | 340 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 374.00 | 281 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627 412.00 | 2 627 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 664.00 | 4 955 664.00 | ||