SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS |
| Siren | 498638899 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2018/001285 |
| Numéro de Gestion | 2014B00264 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71570 CHAINTRE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 412.00 | 52 164.00 | 12 248.00 | 12 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 209.00 | 1 097 209.00 | 1 097 209.00 | |
AN Terrains | 34 614.00 | 34 614.00 | 34 614.00 | |
AP Constructions | 737 172.00 | 304 996.00 | 432 176.00 | 462 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 525.00 | 176 722.00 | 20 803.00 | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 113.00 | 1 062 710.00 | 160 403.00 | 175 115.00 |
CU Autres participations | 142 500.00 | 142 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 496 566.00 | 1 596 593.00 | 1 899 973.00 | 1 804 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 736.00 | 22 736.00 | 19 322.00 | |
BT Marchandises | 372.00 | 372.00 | 363.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | 6 978.00 | |
BZ Autres créances | 645 999.00 | 645 999.00 | 63 309.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 413 510.00 | 1 413 510.00 | 1 706 043.00 | |
CF Disponibilités | 4 653.00 | 4 653.00 | 113 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | 20 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 109 334.00 | 2 109 334.00 | 1 929 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 900.00 | 1 596 593.00 | 4 009 307.00 | 3 734 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 929 800.00 | 1 929 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605.00 | 605.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 876.00 | 12 201.00 | ||
DG Autres réserves | 1 075 049.00 | 872 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 362.00 | 213 492.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 984.00 | 33 843.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 353 676.00 | 3 062 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 506.00 | 384 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 297.00 | 143 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 608.00 | 137 246.00 | ||
EA Autres dettes | 5 777.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 655 631.00 | 671 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 307.00 | 3 734 083.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 189.00 | 380 232.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 949.00 | 673.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 502.00 | 32 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 451.00 | 175 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 154.00 | 2 192 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 154.00 | 3 496 566.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 203.00 | 962.00 | 52 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 022.00 | 78 560.00 | 22 154.00 | 1 544 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 224.00 | 79 522.00 | 22 154.00 | 1 596 593.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 984.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 843.00 | 10 134.00 | 3 992.00 | 39 984.00 |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 505.00 | 10 134.00 | 5 654.00 | 39 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 662.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 134.00 | 3 992.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 169.00 | |||
VB T. V. A. | 13 601.00 | |||
VP Divers | 21 540.00 | |||
VC Groupe et associés | 602 983.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 876.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 083.00 | 668 083.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 078.00 | 93 343.00 | 167 735.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 428.00 | 13 721.00 | 56 906.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 297.00 | 102 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 609.00 | 75 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 485.00 | 57 485.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 833.00 | 38 833.00 | ||
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 631.00 | 398 189.00 | 224 641.00 | 32 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 803.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 364.00 | |||