GenSun
Dépôt
| Dénomination | GenSun |
| Siren | 498645019 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12568 |
| Numéro de Gestion | 2007B01337 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 13 859.00 | 8 859.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 084.00 | 69 084.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 461.00 | 100 414.00 | 182 047.00 | 183 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 445.00 | 19 445.00 | 3 328.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 873.00 | 127 575.00 | 77 298.00 | 83 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 129.00 | 482 579.00 | 55 550.00 | 68 770.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | 27 000.00 | 17 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 657.00 | 43 657.00 | 52 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 198 508.00 | 807 955.00 | 390 552.00 | 413 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 104.00 | 20 914.00 | 290 190.00 | 412 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 070 594.00 | 104 558.00 | 9 966 036.00 | 1 487 360.00 |
BZ Autres créances | 413 448.00 | 413 448.00 | 1 095 361.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | 25.00 | 10 625.00 | |
CF Disponibilités | 2 004 316.00 | 2 004 316.00 | 899 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 576 497.00 | 2 576 497.00 | 49 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 377 981.00 | 125 472.00 | 15 252 509.00 | 3 954 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 938.00 | 938.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 577 427.00 | 933 427.00 | 15 644 000.00 | 4 368 349.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 549 320.00 | 1 549 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 864.00 | 330 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 972.00 | 25 972.00 | ||
DH Report à nouveau | -231 568.00 | 182 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 468.00 | -414 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 907 056.00 | 1 674 587.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 632.00 | 92 697.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 161 632.00 | 92 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 550.00 | 56 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 507 748.00 | 1 189 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 822 833.00 | 1 238 789.00 | ||
EA Autres dettes | 55 994.00 | 1 463.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 166 186.00 | 114 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 575 312.00 | 2 601 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 644 000.00 | 4 368 349.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 162.00 | 16 162.00 | 1 128 472.00 | |
FD Production vendue biens | 371.00 | |||
FG Production vendue services | 5 637 190.00 | 20 458 357.00 | 26 095 547.00 | 15 865 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 352.00 | 20 458 357.00 | 26 111 708.00 | 16 994 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 304.00 | 115 532.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 241 069.00 | 17 110 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 218 239.00 | 7 085 526.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 80 877.00 | -13 790.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 905.00 | 48 870.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 961.00 | 120 032.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 591 260.00 | 7 790 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 821.00 | 67 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 821 283.00 | 1 654 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 758 549.00 | 589 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 999.00 | 94 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 274.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 394.00 | 64 200.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 080 598.00 | 17 501 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 471.00 | -391 329.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 752.00 | 6 706.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 372.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 616.00 | 16.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 497.00 | |||
GN Différences positives de change | 81 072.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 88 938.00 | 7 094.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 938.00 | 3 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 801.00 | 1 698.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 772.00 | 862.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 511.00 | 6 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 427.00 | 1 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 233 898.00 | -390 312.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 218.00 | 1 004.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | 1 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 218.00 | 2 671.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | 26 678.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 425.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 887.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 450.00 | 26 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | -24 007.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 435 225.00 | 17 119 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 202 757.00 | 17 534 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 468.00 | -414 319.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 943.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 906.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 645.00 | 9 218.00 | 149 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 880.00 | 12 628.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 374.00 | 9 218.00 | 161 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 943.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 881.00 | 743 002.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 851.00 | 70 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 732.00 | 1 198 508.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 943.00 | 77 943.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 198.00 | 4 661.00 | 119 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 385.00 | 78 338.00 | 15 569.00 | 610 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 526.00 | 82 999.00 | 15 569.00 | 807 955.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 939.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 160 694.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 697.00 | 77 332.00 | 8 397.00 | 161 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 602.00 | 93 716.00 | 124 404.00 | 20 914.00 |
6T Sur comptes clients | 104 558.00 | 104 558.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 602.00 | 198 273.00 | 124 404.00 | 125 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 299.00 | 275 606.00 | 132 801.00 | 287 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 274 667.00 | 129 304.00 | ||
UG ‐ Financières | 938.00 | 3 497.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 657.00 | 43 657.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 525.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 942 069.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 026.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 895.00 | |||
VB T. V. A. | 54 205.00 | |||
VC Groupe et associés | 137 610.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 106.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 576 497.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 104 196.00 | 13 060 539.00 | 43 657.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 550.00 | 19 718.00 | 2 832.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 507 748.00 | 10 507 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 655.00 | 285 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 814.00 | 169 814.00 | ||
VW T.V.A. | 306 058.00 | 306 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 306.00 | 61 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 994.00 | 55 994.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 166 186.00 | 2 166 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 575 312.00 | 13 572 480.00 | 2 832.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 660.00 | |||