FACTEM
Dépôt
| Dénomination | FACTEM |
| Siren | 498660448 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 339 |
| Numéro de Gestion | 2007B40080 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14400 Bayeux |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 823.00 | 50 968.00 | 52 855.00 | 17 623.00 |
AH Fonds commercial | 2 913 000.00 | 2 913 000.00 | 2 913 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 881.00 | 199 183.00 | 334 698.00 | 58 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 783.00 | 148 981.00 | 181 801.00 | 142 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 002.00 | |||
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 384.00 | 49 384.00 | 48 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 944 371.00 | 399 133.00 | 3 545 238.00 | 3 310 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028 935.00 | 63 825.00 | 965 110.00 | 912 988.00 |
BN En cours de production de biens | 338 590.00 | 338 590.00 | 287 812.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 558.00 | 32 558.00 | 27 710.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 758.00 | 8 758.00 | 15 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 955.00 | 34 784.00 | 1 753 170.00 | 1 949 254.00 |
BZ Autres créances | 582 327.00 | 582 327.00 | 249 932.00 | |
CF Disponibilités | 152 669.00 | 152 669.00 | 398 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 392.00 | 56 392.00 | 21 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 988 183.00 | 98 610.00 | 3 889 573.00 | 3 863 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 553.00 | 497 743.00 | 7 434 811.00 | 7 174 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 149 553.00 | 149 553.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 448 141.00 | 3 019 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 602.00 | 928 578.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 454.00 | 10 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 832 750.00 | 4 437 959.00 | ||
DN Avances conditionnées | 207 492.00 | 229 992.00 | ||
DO TOTAL (II) | 207 492.00 | 229 992.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 100.00 | 13 101.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 600.00 | 33 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 057.00 | 336 480.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 435.00 | 228 068.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 172.00 | 356 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 789.00 | 888 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 706 124.00 | 659 410.00 | ||
EA Autres dettes | 4 392.00 | 4 392.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 369 969.00 | 2 473 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 811.00 | 7 174 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 519.00 | 2 362 116.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 686.00 | 2 102.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 898 359.00 | 1 314 230.00 | 9 212 589.00 | 9 143 729.00 |
FG Production vendue services | 124 844.00 | 68 142.00 | 192 986.00 | 122 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 023 203.00 | 1 382 372.00 | 9 405 575.00 | 9 266 041.00 |
FM Production stockée | 55 626.00 | 20 969.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 123.00 | 5 373.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 246.00 | 89 342.00 | ||
FQ Autres produits | 4 991.00 | 2 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 542 562.00 | 9 384 329.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 251 202.00 | 3 519 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 702.00 | -287 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 892 321.00 | 1 808 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 873.00 | 126 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 134 777.00 | 1 884 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 799 069.00 | 684 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 890.00 | 71 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 825.00 | 61 245.00 | ||
GE Autres charges | 14 438.00 | 100 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 342 694.00 | 7 969 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 199 868.00 | 1 414 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 517.00 | |||
GN Différences positives de change | 448.00 | 593.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 965.00 | 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 102.00 | 19 582.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 629.00 | 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 731.00 | 20 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 767.00 | -19 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 191 102.00 | 1 395 094.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 2 766.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 429.00 | 3 465.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 961.00 | 6 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 021.00 | 4 342.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 220.00 | 18 366.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 118.00 | 28 456.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 359.00 | 51 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 398.00 | -44 934.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 232.00 | 138 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 141 870.00 | 282 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 488.00 | 9 391 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 679 886.00 | 8 462 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 602.00 | 928 578.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 077.00 | 25 767.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 755.00 | 4 665.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 974 489.00 | 50 859.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 831.00 | 468 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 750.00 | 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 070.00 | 520 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 525.00 | 3 016 823.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 002.00 | 46 600.00 | 878 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 384.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 002.00 | 55 125.00 | 3 944 371.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 866.00 | 15 627.00 | 8 525.00 | 50 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 281.00 | 95 263.00 | 1 380.00 | 348 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 148.00 | 110 890.00 | 9 905.00 | 399 133.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 14 454.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 265.00 | 10 618.00 | 6 430.00 | 14 454.00 |
4A Provisions pour litiges | 13 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 101.00 | 13 500.00 | 22 001.00 | 24 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 245.00 | 63 825.00 | 61 245.00 | 63 825.00 |
6T Sur comptes clients | 34 784.00 | 34 784.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 029.00 | 63 825.00 | 61 245.00 | 98 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 396.00 | 87 943.00 | 89 676.00 | 137 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 825.00 | 63 246.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 118.00 | 26 429.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 49 384.00 | 1 940.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 846.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 752 109.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 464.00 | |||
VB T. V. A. | 12 479.00 | |||
VP Divers | 181 787.00 | |||
VC Groupe et associés | 365 597.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 392.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 057.00 | 2 428 613.00 | 47 444.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 845.00 | 9 845.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 212.00 | 118 762.00 | 19 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 789.00 | 740 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 283 598.00 | 283 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 001.00 | 309 001.00 | ||
VW T.V.A. | 102 292.00 | 102 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 452 435.00 | 452 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 797.00 | 2 032 347.00 | 19 450.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 724.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 513.00 | 27 910.00 | ||
YT Sous‐traitance | 908 444.00 | 889 126.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 676.00 | 247 307.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 169.00 | 141 712.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 938.00 | 52 293.00 | ||
ST Autres comptes | 590 094.00 | 478 302.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 892 321.00 | 1 808 739.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 81 752.00 | 79 222.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 121.00 | 47 261.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 873.00 | 126 483.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 594 631.00 | 1 417 928.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998 609.00 | 1 018 851.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||