H20 Thermie
Dépôt
| Dénomination | H20 Thermie |
| Siren | 498690957 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/006709 |
| Numéro de Gestion | 2007B01120 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38190 LE CHAMP-PRES-FROGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 112.00 | 11 550.00 | 4 562.00 | 6 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 310.00 | 52 006.00 | 1 304.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 471.00 | 63 556.00 | 5 915.00 | 8 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 680.00 | 9 680.00 | 12 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 839.00 | 1 344.00 | 68 495.00 | 48 242.00 |
BZ Autres créances | 5 751.00 | 5 751.00 | 8 512.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | 476.00 | 476.00 | |
CF Disponibilités | 18 814.00 | 18 814.00 | 9 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | 6 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 110 098.00 | 1 344.00 | 108 754.00 | 85 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 569.00 | 64 900.00 | 114 669.00 | 93 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | ||
DG Autres réserves | 24 687.00 | 31 885.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 241.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 893.00 | -13 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 137.00 | 25 442.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 218.00 | 7 687.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 218.00 | 7 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581.00 | 6 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 814.00 | 39 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 151.00 | 12 663.00 | ||
EA Autres dettes | 630.00 | 1 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 314.00 | 60 858.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 669.00 | 93 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 314.00 | 60 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 342 839.00 | 342 839.00 | 257 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 839.00 | 342 839.00 | 257 956.00 | |
FM Production stockée | -6 348.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 920.00 | 7 641.00 | ||
FQ Autres produits | 5 481.00 | 1 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 349 240.00 | 260 283.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 643.00 | 121 663.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 805.00 | -851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 667.00 | 61 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 2 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 619.00 | 50 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 880.00 | 28 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 027.00 | 5 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469.00 | |||
GE Autres charges | 266.00 | 4 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 326 179.00 | 273 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 061.00 | -13 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 243.00 | 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 243.00 | 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 160.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 243.00 | 38.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 304.00 | -13 667.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 88.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 531.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | 88.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | -88.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | -515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 735.00 | 260 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 841.00 | 273 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 893.00 | -13 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 632.00 | 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 681.00 | 790.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 422.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 471.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 529.00 | 3 027.00 | 63 556.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 529.00 | 3 027.00 | 63 556.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 218.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 687.00 | 2 531.00 | 10 218.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | 469.00 | 251.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | 469.00 | 251.00 | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 812.00 | 3 000.00 | 251.00 | 11 561.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | |||
UX Autres créances clients | 68 232.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | |||
VB T. V. A. | 2 096.00 | |||
VP Divers | 1 537.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 177.00 | 81 177.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 814.00 | 34 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | ||
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 581.00 | 9 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 314.00 | 65 314.00 | ||