HOLMER EXXACT
Dépôt
| Dénomination | HOLMER EXXACT |
| Siren | 498728716 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 956 |
| Numéro de Gestion | 2007B50108 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 02/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51200 Epernay |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 920.00 | 20 920.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 157 632.00 | 113 835.00 | 43 797.00 | 51 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 793.00 | 287 972.00 | 26 820.00 | 63 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 724.00 | 124 546.00 | 70 177.00 | 55 200.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | 102 000.00 | 102 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | 634.00 | 8 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 800 704.00 | 547 274.00 | 253 430.00 | 289 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 597 987.00 | 2 536 758.00 | 3 061 228.00 | 2 793 701.00 |
BN En cours de production de biens | 115 582.00 | |||
BT Marchandises | 7 866 456.00 | 2 092 515.00 | 5 773 941.00 | 6 522 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 367.00 | 104 367.00 | 32 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411 024.00 | 222 642.00 | 3 188 382.00 | 11 837 541.00 |
BZ Autres créances | 316 512.00 | 316 512.00 | 1 025 362.00 | |
CF Disponibilités | 4 554.00 | 4 554.00 | 3 160 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 293.00 | 18 293.00 | 21 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 319 196.00 | 4 851 916.00 | 12 467 280.00 | 25 510 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 119 900.00 | 5 399 190.00 | 12 720 710.00 | 25 800 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 766 461.00 | -3 339 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 465.00 | 1 573 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 500 004.00 | -766 461.00 | ||
DP Provisions pour risques | 234 285.00 | 1 674 656.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 210 542.00 | 302 719.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 444 827.00 | 1 977 375.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 473 409.00 | 8 101 823.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 785.00 | 159 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 597.00 | 13 430 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 910 970.00 | 2 794 286.00 | ||
EA Autres dettes | 102 000.00 | 102 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 775 878.00 | 24 589 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 720 710.00 | 25 800 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 775 878.00 | 24 589 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 838 807.00 | 295 000.00 | 14 133 807.00 | 21 809 018.00 |
FD Production vendue biens | 3 589 145.00 | 275 121.00 | 3 864 266.00 | 5 337 153.00 |
FG Production vendue services | 525 753.00 | 19 673.00 | 545 426.00 | 316 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 953 706.00 | 589 794.00 | 18 543 500.00 | 27 462 852.00 |
FM Production stockée | -29 766.00 | -191 001.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 360.00 | 2 195.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 784 865.00 | 342 255.00 | ||
FQ Autres produits | 472 937.00 | 101 384.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 772 897.00 | 27 717 686.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 630 627.00 | 20 948 337.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 440 694.00 | -2 083 278.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 026 955.00 | 4 484 792.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 616 321.00 | -961 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 051 462.00 | 2 247 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 554.00 | 309 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 694 685.00 | 1 677 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 124.00 | 664 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 261.00 | 63 324.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 462.00 | 693 355.00 | ||
GE Autres charges | 10 261.00 | 6 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 514 411.00 | 28 049 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -741 513.00 | -332 138.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82 178.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 891.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 891.00 | 82 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 091.00 | 179 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 091.00 | 179 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 199.00 | -96 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -883 713.00 | -429 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721 803.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 355.00 | 4 657 559.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 320 616.00 | 17 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060 775.00 | 4 675 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890 492.00 | 578 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 575.00 | 374 024.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 454 683.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 067.00 | 2 406 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146 707.00 | 2 268 217.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 940.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | 170 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 834 563.00 | 32 474 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 568 097.00 | 30 901 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 465.00 | 1 573 178.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 432.00 | 5 079.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 82 178.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 229.00 | 64 028.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 283.00 | 64 028.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 106.00 | 667 151.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 102 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 606.00 | 800 705.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 920.00 | 20 920.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 623.00 | 69 262.00 | 44 530.00 | 526 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 543.00 | 69 262.00 | 44 530.00 | 547 274.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 59 945.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 210 542.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 174 341.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977 375.00 | 1 532 547.00 | 444 828.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 119 134.00 | 1 489 860.00 | 4 629 274.00 | |
6T Sur comptes clients | 245 254.00 | 60 463.00 | 83 075.00 | 222 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 364 388.00 | 60 463.00 | 1 572 935.00 | 4 851 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 341 763.00 | 60 463.00 | 3 105 482.00 | 5 296 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 463.00 | 1 784 866.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 320 616.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 634.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 194 597.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 216 427.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 253.00 | |||
VB T. V. A. | 30 157.00 | |||
VP Divers | 73 928.00 | |||
VC Groupe et associés | 166 175.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 294.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 465.00 | 3 341 598.00 | 404 867.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 115.00 | 62 115.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 598.00 | 3 866 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 287 871.00 | 287 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 531.00 | 158 531.00 | ||
VW T.V.A. | 303 776.00 | 303 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 793.00 | 160 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 473 410.00 | 6 473 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 415 093.00 | 11 415 093.00 | ||