ELBA STRASBOURG I
Dépôt
| Dénomination | ELBA STRASBOURG I |
| Siren | 498740505 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9118 |
| Numéro de Gestion | 2015B00818 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 26 476 189.00 | 19 873 944.00 | 6 602 245.00 | 16 988 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 769.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 26 476 189.00 | 19 873 944.00 | 6 602 245.00 | 17 003 418.00 |
BZ Autres créances | 1 129 029.00 | 1 129 029.00 | 521 867.00 | |
CF Disponibilités | 2 381.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 129 029.00 | 1 129 029.00 | 524 247.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 240.00 | 12 240.00 | 15 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 617 459.00 | 19 873 944.00 | 7 743 515.00 | 17 542 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 023.00 | 38 023.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 122 272.00 | 8 122 272.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | ||
DH Report à nouveau | -482 783.00 | 627 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 262 849.00 | -1 110 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 418 465.00 | 7 681 314.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 266 472.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 266 472.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 709.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213 199.00 | 6 517 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 45 877.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 744.00 | |||
EA Autres dettes | 18 106.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 325 049.00 | 6 595 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 743 515.00 | 17 542 997.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 459.00 | |||
FQ Autres produits | 31.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31.00 | 15 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 502.00 | 67 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 092.00 | 3 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 594.00 | 70 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 563.00 | -55 446.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 772 399.00 | 751 027.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 020 256.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 792 655.00 | 751 027.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 140 188.00 | 2 022 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 251 718.00 | 172 928.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 391 906.00 | 2 195 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 599 251.00 | -1 444 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 670 814.00 | -1 499 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -407 965.00 | -389 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 686.00 | 766 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 055 535.00 | 1 876 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 262 849.00 | -1 110 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 490 958.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 490 958.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 769.00 | 26 476 189.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 769.00 | 26 476 189.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 266 472.00 | 3 266 472.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 873 944.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 487 540.00 | 11 140 188.00 | 753 784.00 | 19 873 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 754 012.00 | 11 140 188.00 | 4 020 256.00 | 19 873 944.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 700 775.00 | |||
VC Groupe et associés | 426 425.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 029.00 | 1 129 029.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 523 940.00 | 270 427.00 | 5 253 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 93 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 689 259.00 | 689 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 106.00 | 18 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 049.00 | 382 277.00 | 5 942 772.00 | |