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ERELIA HAUTE MARNE

Dépôt

DénominationERELIA HAUTE MARNE
Siren498877315
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt5099
Numéro de Gestion2007B00674
Code Activité3511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54600 Villers-les-Nancy
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 600 000.00 200 137.00 399 863.00 429 863.00
AN Terrains 4 539 941.00 1 512 349.00 3 027 592.00 3 254 289.00
AP Constructions 24 898 314.00 7 769 204.00 17 129 110.00 18 401 304.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 117 994 448.00 67 831 177.00 50 163 271.00 56 020 724.00
AT Autres immobilisations corporelles 257 623.00 133 898.00 123 725.00 150 351.00
BH Autres immobilisations financières 500.00 500.00 500.00
BJ TOTAL (I) 148 290 826.00 77 446 765.00 70 844 061.00 78 257 031.00
BX Clients et comptes rattachés 2 651 206.00 2 651 206.00 1 953 272.00
BZ Autres créances 1 302 398.00 1 302 398.00 2 865 047.00
CF Disponibilités 955 313.00 955 313.00
CH Charges constatées d’avance 3 646.00 3 646.00 432.00
CJ TOTAL (II) 4 912 563.00 4 912 563.00 4 818 751.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 153 203 389.00 77 446 765.00 75 756 624.00 83 075 782.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau -62 120 165.00 -67 746 490.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 887 061.00 5 626 325.00
DK Provisions réglementées 81 221 777.00 87 164 234.00
DL TOTAL (I) 22 989 673.00 25 045 069.00
DQ Provisions pour charges 1 923 650.00 1 986 627.00
DR TOTAL (IV) 1 923 650.00 1 986 627.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 179.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 48 811 252.00 53 598 106.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 866 784.00 1 309 903.00
DY Dettes fiscales et sociales 164 466.00 1 136 078.00
EA Autres dettes 620.00
EC TOTAL (IV) 50 843 301.00 56 044 087.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 75 756 624.00 83 075 782.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 14 692 144.00 14 692 144.00 16 685 715.00
FG Production vendue services 7 600.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 692 144.00 14 692 144.00 16 693 315.00
FQ Autres produits 2.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 692 146.00 16 693 318.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -9.00
FT Variation de stock (marchandises) 8.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8.00
FW Autres achats et charges externes 3 724 772.00 3 477 975.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 971 334.00 994 193.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 453 470.00 7 452 356.00
GE Autres charges 1.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 149 577.00 11 924 526.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 542 569.00 4 768 792.00
GJ Produits financiers de participations -375.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 62 977.00 64 713.00
GP Total des produits financiers (V) 62 977.00 64 338.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 008 853.00 2 187 017.00
GU Total des charges financières (VI) 2 008 853.00 2 187 017.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 945 876.00 -2 122 680.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 596 693.00 2 646 113.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 6 033 219.00 6 033 221.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 033 219.00 6 033 221.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 658 931.00 1 354.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 90 762.00 135 306.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 749 694.00 136 660.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 283 525.00 5 896 561.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 993 157.00 2 916 348.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 788 342.00 22 790 877.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 901 281.00 17 164 552.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 887 061.00 5 626 325.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 147 649 826.00 40 500.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 148 250 326.00 40 500.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 147 690 326.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 148 290 826.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 170 137.00 30 000.00 200 137.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41 337 158.00 7 423 470.00 48 760 628.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 41 507 295.00 7 453 470.00 48 960 765.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 81 221 777.00
3Z Total Provisions réglementées 87 164 234.00 90 762.00 6 033 219.00 81 221 777.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 923 650.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 986 627.00 62 977.00 1 923 650.00
6E sur immobilisations – corporelles 28 486 000.00 28 486 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 28 486 000.00 28 486 000.00
7C TOTAL GENERAL 117 636 861.00 90 762.00 6 096 196.00 111 631 428.00
UG ‐ Financières 62 977.00
UJ ‐ Exceptionnelles 90 762.00 6 033 219.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 500.00 500.00
UX Autres créances clients 2 651 206.00
VM Impôts sur les bénéfices 910 352.00
VB T. V. A. 193 144.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 198 902.00
VC Groupe et associés 955 313.00
VS Charges constatées d’avance 3 646.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 913 063.00 4 913 063.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 179.00 179.00
8A Emprunts et dettes financières divers 48 811 252.00 4 969 346.00 21 847 570.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 866 784.00 1 866 784.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 164 466.00 164 466.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 620.00 620.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 50 843 301.00 7 001 395.00 21 847 570.00 21 994 336.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 786 675.00