PAUL HERRBACH
Dépôt
| Dénomination | PAUL HERRBACH |
| Siren | 498910892 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4557 |
| Numéro de Gestion | 2007B00723 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Sélestat |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | 570.00 | |
AH Fonds commercial | 208 850.00 | 208 850.00 | 208 850.00 | |
AP Constructions | 13 650.00 | 13 650.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 180.00 | 38 713.00 | 24 467.00 | 30 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 743.00 | 60 195.00 | 46 548.00 | 63 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 500.00 | |||
BF Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 459 285.00 | 116 220.00 | 343 065.00 | 338 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 246.00 | 33 246.00 | 45 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 102.00 | 7 710.00 | 2 658 392.00 | 972 692.00 |
BZ Autres créances | 625 506.00 | 625 506.00 | 104 246.00 | |
CF Disponibilités | 97 980.00 | 97 980.00 | 245 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | 6 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 425 336.00 | 7 710.00 | 3 417 626.00 | 1 374 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 621.00 | 123 930.00 | 3 760 691.00 | 1 713 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 180 000.00 | |||
DG Autres réserves | 145 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 111.00 | 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 685.00 | 36 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 426.00 | 238 111.00 | ||
DP Provisions pour risques | 159 314.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 159 314.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 879.00 | 100 896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 733.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 717.00 | 968 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 534 598.00 | 327 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 062.00 | |||
EA Autres dettes | 54 782.00 | 42 782.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 913.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 496 951.00 | 1 474 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 691.00 | 1 713 016.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 139 278.00 | |||
FG Production vendue services | 5 913 418.00 | 5 913 418.00 | 62 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 418.00 | 5 913 418.00 | 4 202 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 20 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 860.00 | 88 930.00 | ||
FQ Autres produits | 3 825.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 013 102.00 | 4 311 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 226 689.00 | 1 502 979.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 040.00 | -12 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 832 653.00 | 1 756 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 265.00 | 20 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 527 398.00 | 576 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 327 434.00 | 331 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 113.00 | 27 963.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 314.00 | |||
GE Autres charges | 341.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 134 634.00 | 4 204 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -121 532.00 | 106 880.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 492.00 | 86.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 492.00 | 86.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 928.00 | 6 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 928.00 | 6 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 436.00 | -6 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -124 968.00 | 100 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 394.00 | 897.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 500.00 | 65 576.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 894.00 | 66 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 764.00 | -65 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 046.00 | -2 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 724.00 | 4 312 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 410.00 | 4 275 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 686.00 | 36 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 512.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 520.00 | 4 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 032.00 | 68 448.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 745.00 | 183 573.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 63 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 195.00 | 459 285.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 570.00 | 3 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 260.00 | 28 543.00 | 2 245.00 | 112 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 352.00 | 29 113.00 | 2 245.00 | 116 220.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 159 314.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 314.00 | 159 314.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 325.00 | 386.00 | 7 710.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 325.00 | 386.00 | 7 710.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 325.00 | 159 700.00 | 167 024.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 200.00 | 1 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 6 666.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 221.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 656 881.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 051.00 | |||
VB T. V. A. | 78 592.00 | |||
VC Groupe et associés | 56 017.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 951.00 | 3 467 037.00 | 29 915.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 157.00 | 192 157.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 721.00 | 34 807.00 | 29 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 717.00 | 2 288 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 009.00 | 42 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 941.00 | 52 941.00 | ||
VW T.V.A. | 438 811.00 | 438 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 782.00 | 54 782.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 350 913.00 | 350 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 951.00 | 3 467 037.00 | 29 915.00 | |