GROUPE PETIT FORESTIER
Dépôt
| Dénomination | GROUPE PETIT FORESTIER |
| Siren | 498923747 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 5977 |
| Numéro de Gestion | 2007B04278 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | ||
CU Autres participations | 475 729 686.00 | 475 729 686.00 | 475 709 686.00 | |
BF Prêts | 1 475.00 | 1 475.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 475 732 035.00 | 874.00 | 475 731 161.00 | 475 713 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 531.00 | 1 153 531.00 | 1 108 156.00 | |
BZ Autres créances | 9 589 468.00 | 9 589 468.00 | 6 233 229.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 75 375 628.00 | 75 375 628.00 | 24 880 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 866.00 | 79 866.00 | 78 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 86 198 493.00 | 86 198 493.00 | 52 300 544.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 568 517.00 | 568 517.00 | 818 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 499 046.00 | 874.00 | 562 498 172.00 | 528 832 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 287 537 500.00 | 287 537 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 938 331.00 | 3 875 711.00 | ||
DG Autres réserves | 39 906 739.00 | 50 506 009.00 | ||
DH Report à nouveau | 54 708.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 504.00 | 1 197 679.00 | ||
DK Provisions réglementées | 992 599.00 | 992 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 332 644 675.00 | 344 164 207.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 260 000.00 | 450 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 260 000.00 | 450 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 261 081.00 | 83 474 654.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 011 360.00 | 47 651 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 854.00 | 200 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 686 297.00 | 2 891 379.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 674.00 | |||
EA Autres dettes | 26 228.00 | 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 228 593 497.00 | 184 218 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 498 172.00 | 528 832 702.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 969 664.00 | 34 865 138.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 792 606.00 | 203 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 636 108.00 | 52 340.00 | 3 688 448.00 | 3 636 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 108.00 | 52 340.00 | 3 688 448.00 | 3 636 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | 816.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945.00 | |||
FQ Autres produits | 71.00 | 5 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 688 520.00 | 3 643 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593.00 | 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 928 153.00 | 1 024 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 671.00 | 146 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 587 508.00 | 1 606 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 637 411.00 | 637 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 250 454.00 | 258 106.00 | ||
GE Autres charges | 53.00 | 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 497 845.00 | 3 673 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 809 324.00 | -30 054.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 118 728.00 | 6 158 636.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 164.00 | 200 977.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 652.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 220 544.00 | 6 359 614.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 032 646.00 | 4 162 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 032 646.00 | 4 162 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 187 898.00 | 2 196 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 621 426.00 | 2 166 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 839.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 453.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 292.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 281.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810 000.00 | 450 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 000.00 | 1 228 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810 000.00 | -743 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 700 931.00 | 225 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 909 065.00 | 10 488 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 639 560.00 | 9 290 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 504.00 | 1 197 679.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 713 186.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 714 060.00 | 20 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | 475 731 161.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 025.00 | 475 732 035.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 874.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 992 599.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 992 599.00 | 992 599.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 260 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 810 000.00 | 1 260 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 599.00 | 810 000.00 | 2 252 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 810 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 153 531.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 805 906.00 | |||
VB T. V. A. | 307 430.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 993.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 431 354.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 866.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 824 340.00 | 10 824 340.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 261 081.00 | 9 261 081.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000 000.00 | 12 000 000.00 | 59 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 353 356.00 | 2 729 522.00 | 10 392 847.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 854.00 | 1 433 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 676.00 | 34 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 429.00 | 288 429.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 112 241.00 | 112 241.00 | ||
VW T.V.A. | 189 401.00 | 189 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 548.00 | 61 548.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 674.00 | 174 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 658 004.00 | 67 658 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 228.00 | 26 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 593 497.00 | 93 969 664.00 | 119 392 847.00 | 15 230 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 97 013.00 | 70 077.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 389.00 | 83 774.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 768.00 | 157 507.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395 407.00 | 379 428.00 | ||
ST Autres comptes | 5 198 574.00 | 333 686.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 928 153.00 | 1 024 473.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 004.00 | 40 768.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 667.00 | 105 949.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 671.00 | 146 717.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 726 662.00 | 718 060.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 480.00 | 125 088.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||