VALCOU
Dépôt
| Dénomination | VALCOU |
| Siren | 498952183 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1497 |
| Numéro de Gestion | 2007B14778 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75004 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 790 000.00 | 790 000.00 | 790 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 487.00 | 110 415.00 | 3 072.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 425.00 | 534 457.00 | 34 969.00 | 57 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 419.00 | 24 419.00 | 24 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 497 331.00 | 644 871.00 | 852 460.00 | 875 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 699.00 | 9 699.00 | 6 550.00 | |
BZ Autres créances | 13 839.00 | 13 839.00 | 8 743.00 | |
CF Disponibilités | 13 478.00 | 13 478.00 | 20 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | 2 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 291.00 | 39 291.00 | 37 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 622.00 | 644 871.00 | 891 751.00 | 913 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 419.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -296 652.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122.00 | -82 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 122.00 | -371 030.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 122.00 | 376 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 599.00 | 820 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | 51 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 874.00 | 35 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 881 630.00 | 1 284 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 751.00 | 913 786.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 703.00 | 1 094 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 389 209.00 | 389 209.00 | 360 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 209.00 | 389 209.00 | 360 153.00 | |
FN Production immobilisée | 5 118.00 | 5 375.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 394 335.00 | 365 536.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 612.00 | 110 384.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 149.00 | -6 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 965.00 | 111 458.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 188.00 | 8 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 191.00 | 133 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 333.00 | 39 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 459.00 | 33 385.00 | ||
GE Autres charges | 95.00 | 85.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 393 693.00 | 430 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 642.00 | -65 362.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 436.00 | 16 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 436.00 | 16 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 436.00 | -16 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 794.00 | -82 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 40.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 40.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 916.00 | -40.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 335.00 | 365 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 213.00 | 447 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122.00 | -82 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 912.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 419.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 331.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 912.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 419.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 497 331.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 412.00 | 23 459.00 | 644 871.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 412.00 | 23 459.00 | 644 871.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 419.00 | 24 419.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | |||
VB T. V. A. | 585.00 | |||
VP Divers | 4 931.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 534.00 | 40 534.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 988.00 | 202 061.00 | 87 927.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | 35 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 574.00 | 19 574.00 | ||
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 515 599.00 | 515 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 630.00 | 793 703.00 | 87 927.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 552.00 | |||