N DIS
Dépôt
| Dénomination | N DIS |
| Siren | 498960715 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 260 |
| Numéro de Gestion | 2007B00205 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 243.00 | 15 503.00 | 740.00 | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
AN Terrains | 113 146.00 | 37 462.00 | 75 684.00 | |
AP Constructions | 1 228 830.00 | 611 827.00 | 617 004.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 681.00 | 1 179 844.00 | 101 837.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 772.00 | 298 783.00 | 90 989.00 | |
AV Immobilisations en cours | 260 652.00 | 260 652.00 | ||
CU Autres participations | 7 085 216.00 | 7 085 216.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | 2 581.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 678 122.00 | 2 143 419.00 | 8 534 703.00 | |
BT Marchandises | 3 853 126.00 | 83 175.00 | 3 769 952.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 999.00 | 30 999.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 548.00 | 57 659.00 | 947 889.00 | |
BZ Autres créances | 1 542 786.00 | 1 542 786.00 | ||
CF Disponibilités | 1 070 445.00 | 1 070 445.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 712.00 | 46 712.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 549 617.00 | 140 833.00 | 7 408 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 227 738.00 | 2 284 252.00 | 15 943 486.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 42 075.00 | |||
DH Report à nouveau | 886 236.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 994.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 736 305.00 | |||
DP Provisions pour risques | 292 906.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 292 906.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 796.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 057.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 087.00 | |||
EA Autres dettes | 21 335.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 914 275.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 943 486.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 688 852.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 144 060.00 | 30 144 060.00 | ||
FG Production vendue services | 824 881.00 | 824 881.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 968 941.00 | 30 968 941.00 | ||
FQ Autres produits | 803.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 969 744.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 295 174.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -295 405.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 149.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 481 841.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 353 484.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 730 676.00 | |||
FZ Charges sociales | 515 994.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 664.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 175.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 468.00 | |||
GE Autres charges | 4 359.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 771 579.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 198 165.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 927.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 927.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 883.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 174 282.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 293.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 293.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 672.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 672.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 378.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 355 910.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 025 081.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 217 087.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 994.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 333.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 276.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 191.00 | 828.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440 528.00 | -872 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 212.00 | 31 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | 178 067.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 954.00 | 13 647 493.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 250.00 | 94 199.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 438.00 | 93 468.00 | 292 906.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 83 175.00 | 83 175.00 | ||
6T Sur comptes clients | 57 659.00 | 57 659.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 659.00 | 83 175.00 | 140 833.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 257 097.00 | 176 643.00 | 433 739.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 860 945.00 | 7 860 945.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 796.00 | 223 373.00 | 225 423.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 057.00 | 5 697 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747 087.00 | 747 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 335.00 | 21 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 914 275.00 | 6 688 852.00 | 225 423.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 58.00 | ||