VILLELEC
Dépôt
| Dénomination | VILLELEC |
| Siren | 499055440 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4257 |
| Numéro de Gestion | 2007B00592 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67220 Villé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 207.00 | 12 300.00 | 4 907.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 55 015.00 | 32 700.00 | 22 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 340.00 | 102 319.00 | 55 021.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 151.00 | 10 228.00 | 5 924.00 | |
CU Autres participations | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 579.00 | 579.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 898.00 | 17 898.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 272 792.00 | 157 546.00 | 115 246.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 961.00 | 111 361.00 | 250 601.00 | |
BN En cours de production de biens | 29 646.00 | 29 646.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 33 676.00 | 33 676.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 896.00 | 3 300.00 | 12 596.00 | |
BZ Autres créances | 96 660.00 | 96 660.00 | ||
CF Disponibilités | 38 452.00 | 38 452.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 982.00 | 24 982.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 601 273.00 | 114 661.00 | 486 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 065.00 | 272 207.00 | 601 858.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -25 772.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581.00 | |||
DL TOTAL (I) | 143 809.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 971.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 093.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 637.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 530.00 | |||
EA Autres dettes | 10 818.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 458 049.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 858.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 654.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 500.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 415 175.00 | 333 101.00 | 1 748 276.00 | |
FG Production vendue services | 89 072.00 | 89 072.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 248.00 | 333 101.00 | 1 837 348.00 | |
FM Production stockée | -16 973.00 | |||
FN Production immobilisée | 12 200.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 920.00 | |||
FQ Autres produits | 24 593.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 088.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 829 577.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 987.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 468 283.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 384.00 | |||
FY Salaires et traitements | 375 701.00 | |||
FZ Charges sociales | 133 918.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 187.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 361.00 | |||
GE Autres charges | 25 640.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 999 037.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 949.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 337.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | |||
GN Différences positives de change | 675.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 060.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 815.00 | |||
GS Différences négatives de change | 221.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 036.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 976.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 925.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 021.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 223.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 169.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 588.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 029.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 301.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 162.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 330.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 924.00 | 3 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 004.00 | 50 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 053.00 | 110 274.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 980.00 | 164 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | 17 208.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | 228 506.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 250.00 | 27 078.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 305.00 | 272 792.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 330.00 | 1 485.00 | 515.00 | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 085.00 | 17 702.00 | 9 540.00 | 145 247.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 415.00 | 19 187.00 | 10 055.00 | 157 546.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 114 627.00 | 111 361.00 | 114 627.00 | 111 361.00 |
6T Sur comptes clients | 7 431.00 | 4 131.00 | 3 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 058.00 | 111 361.00 | 118 758.00 | 114 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 058.00 | 111 361.00 | 118 758.00 | 114 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 361.00 | 118 758.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 579.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 17 898.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 596.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 196.00 | |||
VB T. V. A. | 24 951.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 039.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 982.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 016.00 | 137 538.00 | 18 478.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 193.00 | 42 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 778.00 | 13 383.00 | 11 395.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 637.00 | 261 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 408.00 | 54 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 804.00 | 38 804.00 | ||
VW T.V.A. | 5 778.00 | 5 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 093.00 | 13 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 818.00 | 10 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 049.00 | 446 654.00 | 11 395.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 070.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 073.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 719.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 26 463.00 | |||
YT Sous‐traitance | 177 062.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 838.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 135.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 683.00 | |||
ST Autres comptes | 199 988.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 283.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 822.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 562.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 384.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 308 259.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 189.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||