FRANCOIS CARILLON
Dépôt
| Dénomination | FRANCOIS CARILLON |
| Siren | 499088458 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4111 |
| Numéro de Gestion | 2007B80217 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21190 Puligny montrachet |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 10 495.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 127.00 | 372.00 | |
AP Constructions | 1 317 477.00 | 135 456.00 | 1 182 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 629.00 | 286 580.00 | 232 048.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 821.00 | 127 689.00 | 74 132.00 | |
CU Autres participations | 156.00 | 156.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 050 250.00 | 561 519.00 | 1 488 730.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 792.00 | 8 792.00 | ||
BT Marchandises | 2 243 632.00 | 2 243 632.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | 896.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 171.00 | 1 650.00 | 1 053 520.00 | |
BZ Autres créances | 192 606.00 | 192 606.00 | ||
CF Disponibilités | 47 807.00 | 47 807.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 555 554.00 | 1 650.00 | 3 553 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 805.00 | 563 170.00 | 5 042 634.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 834 814.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 275.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 30 398.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 185 487.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 259.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 206.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 504.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 772.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 724.00 | |||
EA Autres dettes | 68 680.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 857 146.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 634.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 957.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 912 713.00 | 789 289.00 | 2 702 003.00 | |
FG Production vendue services | 23 697.00 | 408.00 | 24 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 410.00 | 789 698.00 | 2 726 109.00 | |
FN Production immobilisée | 433 141.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 428.00 | |||
FQ Autres produits | 267.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 947.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 687 265.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -178 598.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 309.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 035 555.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 360.00 | |||
FY Salaires et traitements | 181 430.00 | |||
FZ Charges sociales | 66 334.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 391.00 | |||
GE Autres charges | 4 145.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 195.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 751.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 050.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 050.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 036.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 714.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 435.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 163.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 336.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 776.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 460.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 185.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 275.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 428.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 995.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 453.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 275.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 995.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 928.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050 250.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | 1 171.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 227.00 | 396.00 | 10 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 441.00 | 173 996.00 | 53 710.00 | 549 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 838.00 | 174 392.00 | 53 710.00 | 561 520.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 427.00 | 1 254 427.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 078.00 | 958 078.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 181.00 | 344 496.00 | 564 817.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 772.00 | 1 102 772.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 887.00 | 121 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 643.00 | 2 563 958.00 | 564 817.00 | 716 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 854 150.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162 191.00 | |||