FOR EST EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | FOR EST EXPLOITATION |
| Siren | 499154193 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4458 |
| Numéro de Gestion | 2012B00008 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54425 Pulnoy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 818.00 | 135 516.00 | 372 302.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 639.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 516 757.00 | 136 155.00 | 380 602.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248 497.00 | 1 248 497.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 374.00 | 13 374.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 694.00 | 1 667.00 | 1 847 027.00 | |
BZ Autres créances | 389 051.00 | 389 051.00 | ||
CF Disponibilités | 33 973.00 | 33 973.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 510.00 | 14 510.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 548 098.00 | 1 667.00 | 3 546 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 856.00 | 137 822.00 | 3 927 034.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -992 708.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 667.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 176 667.00 | |||
DL TOTAL (I) | -53 374.00 | |||
DP Provisions pour risques | 45 835.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 835.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 962.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 582.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 707.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 027.00 | |||
EA Autres dettes | 17 296.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 934 573.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 034.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 930 991.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 719 776.00 | 147 024.00 | 4 866 799.00 | |
FG Production vendue services | 20 784.00 | 20 784.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 559.00 | 147 024.00 | 4 887 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 455.00 | |||
FQ Autres produits | 213.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 890 250.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 369.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 144 708.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 501 053.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 686.00 | |||
FY Salaires et traitements | 128 887.00 | |||
FZ Charges sociales | 54 424.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 760.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 507.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 000 394.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -110 144.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 391.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 391.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 306.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 306.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 086.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 058.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 667.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 357.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 660.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 340.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 385.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 641.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 974.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 667.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 907.00 | 604 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 6 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 407.00 | 610 922.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 572.00 | 508 457.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 8 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 572.00 | 516 757.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 611.00 | 134 760.00 | 21 216.00 | 136 155.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 611.00 | 134 760.00 | 21 216.00 | 136 155.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 44 365.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 470.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 313.00 | 10 977.00 | 2 455.00 | 45 835.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 979.00 | 10 977.00 | 2 455.00 | 47 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 507.00 | 2 455.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 470.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 846 935.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | |||
VB T. V. A. | 174 833.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 836.00 | |||
VP Divers | 40 189.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 809.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 510.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 555.00 | 1 702 547.00 | 558 008.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 707.00 | 1 086 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 443.00 | 31 443.00 | ||
VW T.V.A. | 54 950.00 | 54 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 726 962.00 | 2 726 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 296.00 | 17 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 991.00 | 3 930 991.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 119 324.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 711.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 560.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 310.00 | |||
ST Autres comptes | 1 848 147.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 501 053.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 349.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 337.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 686.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 494 300.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 932.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||