FOOD INVEST
Dépôt
| Dénomination | FOOD INVEST |
| Siren | 499217586 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 12135 |
| Numéro de Gestion | 2007B15795 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 065.00 | 5 065.00 | ||
CU Autres participations | 1 192 934.00 | 917 134.00 | 275 800.00 | 209 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | 3 176.00 | 3 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 216 675.00 | 937 699.00 | 278 976.00 | 212 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 449.00 | 16 438.00 | 51 011.00 | 55 083.00 |
BZ Autres créances | 1 045 145.00 | 523 902.00 | 521 243.00 | 447 463.00 |
CF Disponibilités | 8 554.00 | 8 554.00 | 20 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | 3 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 188.00 | 540 340.00 | 583 848.00 | 525 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 863.00 | 1 478 039.00 | 862 824.00 | 738 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 225 561.00 | 225 561.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 593 234.00 | -904 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 461.00 | -688 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 147 213.00 | -1 267 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 139.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 134.00 | 1 774 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 156.00 | 97 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 677.00 | 133 501.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 010 037.00 | 2 006 376.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 824.00 | 738 702.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 037.00 | 232 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 194 436.00 | 194 436.00 | 233 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 436.00 | 194 436.00 | 233 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 934.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45.00 | 477.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3 633.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199 416.00 | 237 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 94 030.00 | 98 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 3 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 055.00 | 106 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 498.00 | 30 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 852.00 | 11 585.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 212 418.00 | 249 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 002.00 | -11 897.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 807.00 | 9 835.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 977.00 | 5 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 784.00 | 15 410.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 554.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 098.00 | 21 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 098.00 | 177 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 686.00 | -161 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 684.00 | -173 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 814.00 | 10 611.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 814.00 | 10 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | 1 998.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 997.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 902.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 038.00 | 525 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 777.00 | -515 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 014.00 | 263 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 554.00 | 952 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 461.00 | -688 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 601.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 078.00 | 9.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 5 065.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 1 196 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 412.00 | 1 216 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 1 912.00 | 5 065.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 477.00 | 1 912.00 | 20 565.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 917 134.00 | |||
6T Sur comptes clients | 11 585.00 | 4 852.00 | 16 438.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530 399.00 | 6 497.00 | 523 902.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529 599.00 | 4 852.00 | 76 977.00 | 1 457 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529 599.00 | 4 852.00 | 76 977.00 | 1 457 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 852.00 | |||
UG ‐ Financières | 76 977.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 483.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 966.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | |||
VB T. V. A. | 16 600.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 028 530.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 810.00 | 1 115 634.00 | 3 176.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 156.00 | 99 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 266.00 | 39 266.00 | ||
VW T.V.A. | 13 966.00 | 13 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 849 134.00 | 1 849 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 037.00 | 2 010 037.00 | ||