COFILSERV'
Dépôt
| Dénomination | COFILSERV' |
| Siren | 499263242 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10509 |
| Numéro de Gestion | 2007B02745 |
| Code Activité | 9609Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33260 LA TESTE DE BUCH |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 10 059.00 | 1 673.00 | |
AH Fonds commercial | 82 121.00 | 82 121.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873.00 | 859.00 | 1 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 135.00 | 9 345.00 | 41 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 5 390.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 152 251.00 | 20 263.00 | 131 988.00 | |
BP En cours de production de services | 7 346.00 | 7 346.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 048.00 | 5 048.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 455 439.00 | 455 439.00 | ||
BZ Autres créances | 291 419.00 | 291 419.00 | ||
CF Disponibilités | 766.00 | 766.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 204.00 | 23 204.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 783 223.00 | 783 223.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 474.00 | 20 263.00 | 915 210.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 5 464.00 | |||
DH Report à nouveau | -149 320.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 158.00 | |||
DL TOTAL (I) | -45 199.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 368.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 432.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 750 161.00 | |||
EA Autres dettes | 4 449.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 960 410.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 210.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 410.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 867.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 644 835.00 | 3 644 835.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 835.00 | 3 644 835.00 | ||
FM Production stockée | 7 346.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 26 855.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 341.00 | |||
FQ Autres produits | 2 274.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 715 650.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 104.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 277 825.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 062.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 861 579.00 | |||
FZ Charges sociales | 433 629.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 555.00 | |||
GE Autres charges | 362.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 696 118.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 532.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 844.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 844.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 844.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 688.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 606.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 606.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 615.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 137.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 469.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 256.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 099.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 158.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 502.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 341.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 983.00 | 1 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 217.00 | 28 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 912.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 113.00 | 30 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 008.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 522.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | 5 390.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 522.00 | 152 251.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | 2 923.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | 5 632.00 | 10 204.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 708.00 | 8 555.00 | 20 263.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | |||
UX Autres créances clients | 455 439.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 584.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 156 716.00 | |||
VB T. V. A. | 11 784.00 | |||
VP Divers | 53 722.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 481.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 204.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 452.00 | 770 062.00 | 5 390.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 867.00 | 125 867.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 501.00 | 9 604.00 | 26 897.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 432.00 | 43 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 360 037.00 | 360 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 558.00 | 314 558.00 | ||
VW T.V.A. | 56 709.00 | 56 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 856.00 | 18 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 410.00 | 933 512.00 | 26 897.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 308.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 151.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 141.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 625.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 781.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 407.00 | |||
ST Autres comptes | 168 013.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 825.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 883.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 179.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 062.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 223 135.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 448.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | |||