MALASOL
Dépôt
| Dénomination | MALASOL |
| Siren | 499328979 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/013098 |
| Numéro de Gestion | 2007B01343 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30220 AIGUES-MORTES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 139 386.00 | 114 307.00 | 25 078.00 | |
CU Autres participations | 3 996 307.00 | 3 996 307.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 933 627.00 | 933 627.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 119 411.00 | 114 307.00 | 5 005 103.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 660.00 | 8 660.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 26 251.00 | 26 251.00 | ||
BZ Autres créances | 199 660.00 | 199 660.00 | ||
CF Disponibilités | 14 096.00 | 14 096.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 249 274.00 | 249 274.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 685.00 | 114 307.00 | 5 254 377.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 933 627.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 207 989.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 742.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 326 731.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 283.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 904.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 225.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 927 646.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 377.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 263.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 407 096.00 | 407 096.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 096.00 | 407 096.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 215.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 420 314.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 58 998.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 042.00 | |||
FY Salaires et traitements | 205 466.00 | |||
FZ Charges sociales | 96 889.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 684.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 393 088.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 225.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 411 325.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 652.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 428 977.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 822.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 822.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 406 154.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 433 380.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 342.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 599.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 742.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 215.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 386.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 166.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 386.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 930 025.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 119 411.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 623.00 | 23 685.00 | 114 308.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 623.00 | 23 685.00 | 114 308.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 933 628.00 | 933 628.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 251.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 199 661.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 235.00 | 1 160 145.00 | 90.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 222.00 | 311 839.00 | 13 383.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 828.00 | 203 828.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 076.00 | 320 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 646.00 | 914 263.00 | 13 383.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 218.00 | |||