ALTERIS
Dépôt
| Dénomination | ALTERIS |
| Siren | 499377455 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2770 |
| Numéro de Gestion | 2007B40211 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25400 Audincourt |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 180.00 | 10 698.00 | 11 482.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 753.00 | 25 552.00 | 59 202.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 015.00 | 12 015.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 909.00 | 13 909.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 132 857.00 | 36 250.00 | 96 607.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 126.00 | 1 188.00 | 1 856 938.00 | |
BZ Autres créances | 1 325 858.00 | 1 325 858.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 970.00 | 50 970.00 | ||
CF Disponibilités | 547 536.00 | 547 536.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 788 279.00 | 1 188.00 | 3 787 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 136.00 | 37 438.00 | 3 883 698.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 554 619.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 808.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 069 428.00 | |||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 860.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 793.00 | |||
EA Autres dettes | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 754 270.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 698.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 835.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 919 245.00 | 7 919 245.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 919 245.00 | 7 919 245.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 261.00 | |||
FQ Autres produits | 150.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 953 155.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 621 148.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 103.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 015 238.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 504 096.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 350.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 188.00 | |||
GE Autres charges | 1 281.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 455 404.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 497 751.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 215.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 901.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 115.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 572.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 572.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 543.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 506 294.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 499.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 896.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 395.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 896.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 499.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 060.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 925.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 984 666.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 858.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 808.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 107.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 983.00 | 8 197.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 061.00 | 10 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 164.00 | 1 656.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 208.00 | 20 545.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 753.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 896.00 | 25 924.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 896.00 | 132 857.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 2 811.00 | 10 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 012.00 | 10 539.00 | 25 552.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 900.00 | 13 350.00 | 36 250.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | 1 188.00 | 1 153.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | 1 188.00 | 1 153.00 | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 153.00 | 1 188.00 | 1 153.00 | 61 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 188.00 | 1 153.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 909.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 856 700.00 | |||
VB T. V. A. | 31 029.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 034.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 264 223.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 422.00 | 3 188 513.00 | 13 909.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 434.00 | 19 999.00 | 8 435.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 475 660.00 | 475 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 604.00 | 831 604.00 | ||
VW T.V.A. | 382 754.00 | 382 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 776.00 | 12 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 270.00 | 1 745 835.00 | 8 435.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 707.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 077.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 988.00 | |||
ST Autres comptes | 551 083.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 148.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 82 666.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 437.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 103.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 588 066.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 491.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | |||