KORIAN VAL D'OISE
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VAL D'OISE |
| Siren | 499411981 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10101 |
| Numéro de Gestion | 2007B02822 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95750 CHARS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 632.00 | 18 056.00 | 2 576.00 | 5 654.00 |
AN Terrains | 491 791.00 | 234 421.00 | 257 371.00 | 244 343.00 |
AP Constructions | 381 242.00 | 205 367.00 | 175 875.00 | 58 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 271.00 | 1 055 913.00 | 192 357.00 | 233 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 869.00 | 159 869.00 | 77 195.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BF Prêts | 99 931.00 | 99 931.00 | 99 931.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | 3 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 408 481.00 | 1 513 757.00 | 894 724.00 | 726 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 051.00 | 16 051.00 | 9 060.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | 246.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 724 291.00 | 5 032.00 | 719 259.00 | 758 821.00 |
BZ Autres créances | 605 833.00 | 605 833.00 | 633 543.00 | |
CF Disponibilités | 363.00 | 363.00 | 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | 4 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 350 765.00 | 5 032.00 | 1 345 733.00 | 1 406 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 246.00 | 1 518 789.00 | 2 240 457.00 | 2 132 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 741 200.00 | -897 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 955.00 | -843 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 023 597.00 | -1 669 641.00 | ||
DP Provisions pour risques | 428 338.00 | 395 421.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 337.00 | 1 898.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 430 674.00 | 397 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 385.00 | 105 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 585.00 | 200 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 999.00 | 496 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 756 084.00 | 669 050.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799.00 | 2 214.00 | ||
EA Autres dettes | 218 529.00 | 1 930 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 833 380.00 | 3 405 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 457.00 | 2 132 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 963 045.00 | 5 963 045.00 | 5 607 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 963 045.00 | 5 963 045.00 | 5 607 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 855.00 | 443 363.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 530 928.00 | 6 050 793.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 806.00 | 374 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 991.00 | 4 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 639 268.00 | 1 588 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 370 518.00 | 362 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 171 191.00 | 2 988 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 026 444.00 | 1 168 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 824.00 | 112 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 062.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 067.00 | 21 444.00 | ||
GE Autres charges | 269.00 | 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 840 396.00 | 6 628 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -309 468.00 | -577 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | -338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | -338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 846.00 | 11 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 846.00 | 11 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 842.00 | -11 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -322 310.00 | -588 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 569.00 | 81 690.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595.00 | 115 392.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 604.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 769.00 | 197 082.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 284.00 | 88 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451.00 | 105 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 436.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 735.00 | 451 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 033.00 | -254 881.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 678.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 701.00 | 6 247 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 656.00 | 7 091 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 955.00 | -843 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 476.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 395.00 | 358 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 676.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 547.00 | 358 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 20 632.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 253.00 | 337 095.00 | 2 281 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 676.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 253.00 | 339 939.00 | 2 408 481.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823.00 | 3 078.00 | 2 844.00 | 18 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 599.00 | 113 746.00 | 332 644.00 | 1 495 701.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 422.00 | 116 824.00 | 335 488.00 | 1 513 757.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 430 674.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 319.00 | 194 067.00 | 160 712.00 | 430 674.00 |
6T Sur comptes clients | 15 689.00 | 10 657.00 | 5 032.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 689.00 | 10 657.00 | 5 032.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 413 008.00 | 194 067.00 | 171 370.00 | 435 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 067.00 | 168 766.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 604.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 99 931.00 | 99 931.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 542.00 | |||
UX Autres créances clients | 697 749.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | |||
VB T. V. A. | 73 508.00 | |||
VC Groupe et associés | 165 357.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 542.00 | 1 272 185.00 | 165 357.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 647.00 | 41 647.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 738.00 | 76 738.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 872.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 999.00 | 528 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 280 558.00 | 280 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 850.00 | 322 850.00 | ||
VW T.V.A. | 36 225.00 | 36 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 451.00 | 116 451.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799.00 | 109 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 926 713.00 | 1 926 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 529.00 | 218 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 381.00 | 1 655 057.00 | 2 003 451.00 | 174 872.00 |