FONCIERE SAINT ROCH
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE SAINT ROCH |
| Siren | 499426237 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10292 |
| Numéro de Gestion | 2007B16987 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 270.00 | 65 246.00 | 460 023.00 | |
AN Terrains | 881 798.00 | 881 798.00 | ||
AP Constructions | 5 720 166.00 | 790 313.00 | 4 929 853.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 127 235.00 | 855 559.00 | 6 271 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 831.00 | 386 831.00 | ||
BZ Autres créances | 138 870.00 | 138 870.00 | ||
CF Disponibilités | 669 308.00 | 669 308.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 197 527.00 | 1 197 527.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 762.00 | 855 559.00 | 7 469 203.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | -894 049.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 695.00 | |||
DL TOTAL (I) | -691 254.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724 568.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 435.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 246.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 597.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 160 457.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 203.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 088 457.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 233.00 | 53 233.00 | ||
FG Production vendue services | 1 477 136.00 | 1 477 136.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 369.00 | 1 530 369.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 533.00 | |||
FQ Autres produits | 6 440.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 539 343.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 483 477.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 669.00 | |||
FY Salaires et traitements | 20 613.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 347.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 866.00 | |||
GE Autres charges | 106 188.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 162.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 467 181.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 670.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 91 670.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 670.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 510.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 853 243.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853 243.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 810.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 432.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 426 248.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 586.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 891.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 695.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 247 808.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 150.00 | 403 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 275 145.00 | 4 493 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411 295.00 | 4 897 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 824.00 | 525 270.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 160.00 | 6 601 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 181 985.00 | 7 127 235.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 57 928.00 | 2 731.00 | 65 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 060.00 | 361 938.00 | 1 631 684.00 | 790 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 110.00 | 419 866.00 | 1 634 415.00 | 855 559.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 386 831.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | |||
VB T. V. A. | 40 579.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 733.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 218.00 | 528 218.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 986.00 | 307 986.00 | 72 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 435.00 | 45 435.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 596.00 | 15 596.00 | ||
VW T.V.A. | 91 724.00 | 91 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 344 581.00 | 7 344 581.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 279 597.00 | 279 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 160 457.00 | 8 088 457.00 | 72 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 190 354.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 907.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 286.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 998.00 | |||
ST Autres comptes | 323 285.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 477.00 | |||
YW Taxe professionnelle | -46.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 715.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 669.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 354 342.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 250.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||