MAINTENANCE ET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE ET MANAGEMENT |
| Siren | 499447886 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 121 |
| Numéro de Gestion | 2007B00686 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 033.00 | 203.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 859.00 | 4 438.00 | 1 420.00 | 1 022.00 |
CU Autres participations | 16 799 754.00 | 16 799 754.00 | 13 775 872.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063 221.00 | 1 063 221.00 | 1 201 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 870 070.00 | 5 471.00 | 17 864 599.00 | 14 978 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 682.00 | 384 682.00 | 353 410.00 | |
BZ Autres créances | 156 645.00 | 156 645.00 | 85 092.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 249 462.00 | 2 249 462.00 | 494 200.00 | |
CF Disponibilités | 243 364.00 | 243 364.00 | 2 720 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 034 153.00 | 3 034 153.00 | 3 653 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 904 223.00 | 5 471.00 | 20 898 752.00 | 18 631 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 049 563.00 | 1 049 563.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 900.00 | 115 900.00 | ||
DG Autres réserves | 14 507 474.00 | 13 294 031.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 200.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 091.00 | 1 189 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 946 028.00 | 15 672 937.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 628 214.00 | 493 647.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 628 214.00 | 493 647.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 322.00 | 566 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 2 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 441.00 | 186 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 898 140.00 | 1 349 103.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 324 509.00 | 2 464 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898 752.00 | 18 631 392.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 107.00 | 2 229 165.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 322.00 | 102 812.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 685.00 | |||
FG Production vendue services | 3 464 543.00 | 3 464 543.00 | 4 457 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 543.00 | 3 464 543.00 | 4 458 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 383.00 | 28 102.00 | ||
FQ Autres produits | 5 678.00 | 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 518 604.00 | 4 487 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 828 286.00 | 814 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 638.00 | 55 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 445 797.00 | 2 077 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 684 797.00 | 871 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 071.00 | 1 537.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 567.00 | 16 010.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 036 156.00 | 3 836 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 482 447.00 | 650 715.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 973.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 310.00 | 43 602.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 468.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70 283.00 | 102 070.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 304.00 | 22 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 304.00 | 22 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 979.00 | 79 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 540 426.00 | 730 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 257.00 | 1 968 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 257.00 | 1 968 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 002.00 | 1 230 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 002.00 | 1 230 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 745.00 | 738 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 590.00 | 279 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 144.00 | 6 557 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 052.00 | 5 367 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 091.00 | 1 189 243.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 383.00 | 28 102.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 874.00 | 1 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 976 872.00 | 4 108 857.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 982 746.00 | 4 110 078.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 222 754.00 | 17 862 975.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 222 754.00 | 17 870 070.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 1 071.00 | 5 471.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400.00 | 1 071.00 | 5 471.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 506 214.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 122 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 647.00 | 134 567.00 | 628 214.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 221.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 493 647.00 | 134 567.00 | 628 214.00 | |
UG ‐ Financières | 12 567.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 122 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 063 221.00 | |||
UX Autres créances clients | 384 682.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 717.00 | |||
VB T. V. A. | 17 183.00 | |||
VC Groupe et associés | 279.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 549.00 | 541 328.00 | 1 063 221.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 322.00 | 79 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 417 598.00 | 1 706 759.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607.00 | 1 607.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 441.00 | 345 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 407 775.00 | 407 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 989.00 | 423 989.00 | ||
VW T.V.A. | 64 115.00 | 64 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 509.00 | 1 742 107.00 | 1 706 759.00 | 875 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 782.00 | |||