TERRAGAÏA
Dépôt
| Dénomination | TERRAGAÏA |
| Siren | 499449320 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 4222 |
| Numéro de Gestion | 2007B05325 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 ANTONY |
2021
2020
2019
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 809.00 | 15 809.00 | 42.00 | |
AN Terrains | 16 031.00 | 1 520.00 | 14 511.00 | 15 152.00 |
AP Constructions | 547 874.00 | 203 437.00 | 344 437.00 | 378 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 751.00 | 83 990.00 | 59 761.00 | 77 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 816.00 | 43 056.00 | 2 760.00 | 6 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 559.00 | 37 559.00 | 37 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 806 839.00 | 347 812.00 | 459 028.00 | 515 919.00 |
BT Marchandises | 1 150 976.00 | 19 551.00 | 1 131 425.00 | 1 290 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 841.00 | 3 428.00 | 3 708 412.00 | 3 153 728.00 |
BZ Autres créances | 119 686.00 | 119 686.00 | 1 047 344.00 | |
CF Disponibilités | 3 325 021.00 | 3 325 021.00 | 1 595 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | 12 241.00 | 12 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 331 765.00 | 22 979.00 | 8 308 785.00 | 7 129 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 604.00 | 370 791.00 | 8 767 813.00 | 7 645 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 234 068.00 | 1 671 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 191.00 | 784 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 238 959.00 | 2 495 768.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 012.00 | 27 033.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 1 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 329.00 | 3 912 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 869 617.00 | 1 036 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | |||
EA Autres dettes | 2 187 666.00 | 170 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 528 854.00 | 5 149 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 813.00 | 7 645 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 466 012.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 572 788.00 | 36 583 909.00 | ||
FG Production vendue services | 457 326.00 | 380 335.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 030 114.00 | 36 964 244.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 925.00 | 31 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 032 039.00 | 36 996 072.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 159 190.00 | 30 183 508.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 141 436.00 | -648 556.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 279.00 | 51 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 380 693.00 | 4 417 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 714.00 | 72 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 038 563.00 | 1 036 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 491 289.00 | 493 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 241.00 | 63 348.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 979.00 | 1 925.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 31 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 496 388.00 | 35 703 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 535 651.00 | 1 292 312.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 912.00 | 28 233.00 | ||
GN Différences positives de change | 40.00 | 2 276.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 952.00 | 30 509.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 201.00 | 4 963.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35.00 | 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 236.00 | 5 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 717.00 | 25 089.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 572 368.00 | 1 317 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 205.00 | 6 737.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205.00 | 9 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 895.00 | 9 417.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 831.00 | 131 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 472 240.00 | 411 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 075 196.00 | 37 035 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 111 005.00 | 36 251 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 191.00 | 784 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 809.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 123.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 559.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 490.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 809.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 472.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 559.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 806 839.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 767.00 | 42.00 | 15 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 804.00 | 56 199.00 | 332 003.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 571.00 | 56 241.00 | 347 812.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 925.00 | 19 551.00 | 1 925.00 | 19 551.00 |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | 3 428.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | 22 979.00 | 1 925.00 | 22 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 22 979.00 | 1 925.00 | 22 979.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 326.00 | 3 843 768.00 | 37 559.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 012.00 | 6 341.00 | 13 672.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 329.00 | 3 451 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 344 799.00 | 295 859.00 | 48 941.00 | |
VI Groupe et associés | 2 105 276.00 | 2 105 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 389.00 | 82 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528 624.00 | 6 466 012.00 | 62 613.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 287.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | |||