NATURATECH
Dépôt
| Dénomination | NATURATECH |
| Siren | 499478410 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51266 |
| Numéro de Gestion | 2011B05551 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
AH Fonds commercial | 758 806.00 | 758 806.00 | 758 806.00 | |
AP Constructions | 1 007.00 | 24.00 | 983.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 551.00 | 24 424.00 | 13 127.00 | 20 638.00 |
CU Autres participations | 8 757 582.00 | 8 757 582.00 | 4 454 573.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 256 808.00 | 26 309.00 | 10 230 499.00 | 5 934 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 073.00 | 4 838.00 | 302 235.00 | 161 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 041.00 | 147 041.00 | 105 761.00 | |
BT Marchandises | 1 176.00 | 1 176.00 | 1 176.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 956.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 547 917.00 | 1 208.00 | 546 709.00 | 776 702.00 |
BZ Autres créances | 2 322 229.00 | 2 322 229.00 | 1 938 325.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 4 210.00 | 4 210.00 | 64 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 330 213.00 | 6 046.00 | 3 324 167.00 | 3 574 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 587 021.00 | 32 355.00 | 13 554 666.00 | 9 508 514.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -26 150.00 | -26 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 133 460.00 | ||
DG Autres réserves | 2 950 736.00 | 2 426 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 289.00 | 531 131.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 500.00 | 54 600.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 018.00 | 21 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 427 394.00 | 4 541 174.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 289.00 | 6 493.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 289.00 | 6 575.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 202.00 | 1 906 173.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 176.00 | 1 014 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 442.00 | 168 447.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | ||
EA Autres dettes | 2 483 465.00 | 1 864 115.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 860.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 116 983.00 | 4 960 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 554 666.00 | 9 508 514.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 854 550.00 | 3 654 841.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 322 970.00 | 377 821.00 | 1 700 791.00 | 2 024 320.00 |
FD Production vendue biens | 163 653.00 | 300 618.00 | 464 271.00 | 557 756.00 |
FG Production vendue services | 476 986.00 | 840.00 | 477 826.00 | 428 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 608.00 | 679 279.00 | 2 642 888.00 | 3 010 178.00 |
FM Production stockée | 41 280.00 | 41 600.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 349.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 743.00 | 37 552.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 820.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 689 917.00 | 3 132 499.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 807.00 | 886 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 650.00 | 575 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 658.00 | -46 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 465 827.00 | 382 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 393.00 | 24 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 354 928.00 | 342 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 206.00 | 156 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 534.00 | 24 862.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 795.00 | 82.00 | ||
GE Autres charges | 6 289.00 | 7 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 019 997.00 | 2 353 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 669 920.00 | 778 890.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 200.00 | 26 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 750.00 | |||
GN Différences positives de change | 499.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 200.00 | 31 549.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 991.00 | 52 989.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 991.00 | 52 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 791.00 | -21 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 650 130.00 | 757 449.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 196 580.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | 196 580.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | 178 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 031.00 | 304.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 031.00 | 178 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 969.00 | 17 622.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 359.00 | 10 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 450.00 | 233 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 117.00 | 3 360 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 828.00 | 2 829 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 289.00 | 531 131.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 661.00 | 10 410.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 146.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 667.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 551.00 | 1 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154 573.00 | 4 307 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952 791.00 | 4 308 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 558.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | 9 457 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 491.00 | 10 256 808.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 913.00 | 7 534.00 | 24 448.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 774.00 | 7 534.00 | 26 309.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 21 987.00 | 8 031.00 | 30 018.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 289.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 575.00 | 3 795.00 | 82.00 | 10 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 613.00 | 225.00 | 4 838.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821.00 | 225.00 | 6 046.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 383.00 | 12 051.00 | 82.00 | 46 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 020.00 | 82.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 031.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | |||
UX Autres créances clients | 546 709.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 207 025.00 | |||
VB T. V. A. | 2 329.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 071 096.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 778.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 713.00 | 3 570 713.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 295.00 | 138 295.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 908.00 | 612 435.00 | 683 472.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950 000.00 | 371 038.00 | 2 425 434.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 176.00 | 1 078 176.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 041.00 | 53 041.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 256.00 | 83 256.00 | ||
VW T.V.A. | 32 145.00 | 32 145.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 281 263.00 | 2 281 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 202.00 | 202 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 116 983.00 | 4 854 550.00 | 3 108 907.00 | 153 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 695.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 252 549.00 | 194 247.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 832.00 | 32 504.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 838.00 | 52 721.00 | ||
ST Autres comptes | 88 609.00 | 102 917.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 827.00 | 382 389.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 841.00 | 20 209.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 4 279.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 393.00 | 24 487.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 395 773.00 | 496 999.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 401.00 | 257 504.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||