PRODWAYS
Dépôt
| Dénomination | PRODWAYS |
| Siren | 499568814 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 6404 |
| Numéro de Gestion | 2014B00684 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78130 Les Mureaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 192 682.00 | 958 196.00 | 2 234 486.00 | 447 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 209.00 | 113 643.00 | 126 566.00 | 184 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 233 100.00 | 76 848.00 | 1 156 252.00 | 1 547 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 701.00 | 938 426.00 | 1 000 275.00 | 774 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 449.00 | 274 924.00 | 847 525.00 | 695 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 411.00 | |||
AX Avances et acomptes | 209 729.00 | |||
CU Autres participations | 895.00 | 895.00 | 895.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | 9 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 732 166.00 | 2 362 037.00 | 5 370 129.00 | 4 303 362.00 |
BN En cours de production de biens | 979 203.00 | 979 203.00 | 1 423 718.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 959 461.00 | 369 971.00 | 589 490.00 | 1 300 689.00 |
BT Marchandises | 2 444 168.00 | 256 179.00 | 2 187 990.00 | 1 650 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | 1 557.00 | 24 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 498.00 | 501 330.00 | 2 114 169.00 | 2 971 705.00 |
BZ Autres créances | 3 142 562.00 | 3 142 562.00 | 2 154 935.00 | |
CF Disponibilités | 1 970 593.00 | 1 970 593.00 | 212 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 718.00 | 67 718.00 | 50 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 180 760.00 | 1 127 479.00 | 11 053 280.00 | 9 788 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 912 926.00 | 3 489 516.00 | 16 423 409.00 | 14 092 085.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 426 703.00 | 1 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 696.00 | 935 696.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 681 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 094 756.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 611 750.00 | -4 037 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 431 650.00 | -3 956 601.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238 969.00 | 1 584 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 201.00 | 11 158 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 885.00 | 3 420 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 716.00 | 1 354 248.00 | ||
EA Autres dettes | 362 194.00 | 99 850.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 793.00 | 355 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 991 760.00 | 17 973 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 423 409.00 | 14 092 085.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 281 978.00 | 16 466 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 464 688.00 | 1 057 386.00 | 1 522 074.00 | 173 005.00 |
FD Production vendue biens | 1 152 223.00 | 4 742 164.00 | 5 894 387.00 | 6 465 261.00 |
FG Production vendue services | 81 449.00 | 305 400.00 | 386 849.00 | 170 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 360.00 | 6 104 950.00 | 7 803 310.00 | 6 809 008.00 |
FM Production stockée | -916 743.00 | 1 598 368.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 928 115.00 | 1 596 597.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 089.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 645.00 | 109 851.00 | ||
FQ Autres produits | 754.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 356 080.00 | 10 115 983.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 486 400.00 | 5 768 424.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -794 023.00 | -1 014 835.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 909.00 | 32 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 156 390.00 | 3 991 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 407.00 | 142 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 292 883.00 | 3 321 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 690 716.00 | 1 227 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 249 096.00 | 630 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 479.00 | 216 776.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000.00 | |||
GE Autres charges | 98 310.00 | 68 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 421 567.00 | 14 460 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 065 487.00 | -4 345 007.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 439.00 | 1 685.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 5.00 | ||
GN Différences positives de change | 51 799.00 | 27 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 243.00 | 29 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 274 959.00 | 95 904.00 | ||
GS Différences négatives de change | 56 647.00 | 33 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 331 606.00 | 129 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -256 363.00 | -100 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 321 850.00 | -4 445 291.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 942.00 | 20 809.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 388.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 330.00 | 20 809.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 988.00 | 33 638.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 734.00 | 94 584.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 214 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 722.00 | 342 609.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 392.00 | -321 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -857 492.00 | -729 550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 665 653.00 | 10 165 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 277 403.00 | 14 203 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 611 750.00 | -4 037 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809 060.00 | 2 412 472.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817 503.00 | 1 551 102.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 012.00 | 985 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 761 195.00 | 4 949 242.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 850.00 | 3 192 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 846.00 | 26 450.00 | 1 473 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 552 355.00 | 496 175.00 | 3 061 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | 5 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 421 201.00 | 557 071.00 | 7 732 166.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 303.00 | 604 493.00 | 7 600.00 | 958 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 141.00 | 105 351.00 | 190 491.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 003.00 | 547 252.00 | 130 905.00 | 1 213 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 446.00 | 1 257 096.00 | 138 505.00 | 2 362 037.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 131 000.00 | 626 150.00 | 131 000.00 | 626 150.00 |
6T Sur comptes clients | 85 776.00 | 501 330.00 | 85 776.00 | 501 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 163.00 | 1 127 480.00 | 431 164.00 | 1 127 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 163.00 | 1 127 480.00 | 506 164.00 | 1 127 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 127 479.00 | 291 776.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 214 388.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 476 195.00 | 476 195.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 139 303.00 | 2 139 303.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 106.00 | 34 106.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 776.00 | 11 776.00 | ||
VB T. V. A. | 200 681.00 | 200 681.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
VP Divers | 950 777.00 | 950 777.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 921 736.00 | 1 921 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | 5 438.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 718.00 | 67 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 829 908.00 | 5 825 778.00 | 4 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838 969.00 | 1 838 969.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 140 000.00 | 1 120 000.00 | 140 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 781.00 | 143 781.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 885.00 | 3 664 885.00 | 306 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 713.00 | 584 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 376.00 | 679 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 628.00 | 68 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 733 420.00 | 733 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 194.00 | 362 194.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 209 793.00 | 209 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 991 759.00 | 8 281 978.00 | 1 569 781.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 530.00 | |||