ROCAMAR
Dépôt
| Dénomination | ROCAMAR |
| Siren | 499665818 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/010806 |
| Numéro de Gestion | 2007B70351 |
| Code Activité | 4724Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26780 ALLAN |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 129.00 | 14 873.00 | 36 256.00 | 18 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 307.00 | 62 292.00 | 120 015.00 | 103 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 233 706.00 | 77 165.00 | 156 541.00 | 122 475.00 |
BT Marchandises | 413 967.00 | 10 500.00 | 403 467.00 | 386 589.00 |
BZ Autres créances | 149 161.00 | 149 161.00 | 203 703.00 | |
CF Disponibilités | 1 017 964.00 | 1 017 964.00 | 908 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 616.00 | 50 616.00 | 18 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 631 708.00 | 10 500.00 | 1 621 208.00 | 1 517 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 413.00 | 87 665.00 | 1 777 748.00 | 1 639 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 47 532.00 | 8 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 744.00 | 168 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 177 276.00 | 188 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 576.00 | 44 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 576.00 | 44 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 6.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 906.00 | 540 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 732 545.00 | 606 994.00 | ||
EA Autres dettes | 97 359.00 | 259 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 555 896.00 | 1 406 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 748.00 | 1 639 663.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 896.00 | 1 406 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 993 547.00 | 8 993 547.00 | 10 376 810.00 | |
FG Production vendue services | 2 108 152.00 | 2 108 152.00 | 2 753 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 101 699.00 | 11 101 699.00 | 13 130 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 486.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 460.00 | |||
FQ Autres produits | 17 510.00 | 36 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 129 694.00 | 13 174 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 396 598.00 | 4 967 318.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -212 213.00 | -33 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 278.00 | 132 943.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 184 835.00 | 116 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 500 830.00 | 4 043 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 068.00 | 184 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 059 172.00 | 2 536 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 804 205.00 | 958 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 954.00 | 42 264.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 576.00 | |||
GE Autres charges | 20 503.00 | 34 930.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 070 729.00 | 13 028 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 965.00 | 145 933.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 264.00 | 2 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 264.00 | 2 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 264.00 | 2 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 229.00 | 148 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 513.00 | 36 322.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | 54 726.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 513.00 | 91 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 431.00 | 16 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 567.00 | 54 179.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 997.00 | 70 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 515.00 | 20 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 274 471.00 | 13 267 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 155 726.00 | 13 099 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 744.00 | 168 816.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 166.00 | 3 125.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 460.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 76 667.00 | 69 755.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | 2 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 791.00 | 158 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 791.00 | 158 586.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 672.00 | 233 436.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 672.00 | 233 706.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 316.00 | 46 954.00 | 28 105.00 | 77 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 316.00 | 46 954.00 | 28 105.00 | 77 165.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 576.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 576.00 | 44 576.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 44 576.00 | 10 500.00 | 55 076.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 532.00 | |||
VB T. V. A. | 24 807.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 287.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 616.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 047.00 | 200 047.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 906.00 | 725 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 362 885.00 | 362 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 302.00 | 318 302.00 | ||
VW T.V.A. | 41 561.00 | 41 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 796.00 | 9 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 359.00 | 97 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 896.00 | 1 555 896.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 130 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 208.00 | 9 374.00 | ||
YT Sous‐traitance | 124 200.00 | 116 666.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 688 766.00 | 3 229 924.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 053.00 | 101 688.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 185.00 | 34 302.00 | ||
ST Autres comptes | 598 626.00 | 561 163.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 500 830.00 | 4 043 743.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 118 381.00 | 127 830.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 687.00 | 57 162.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 068.00 | 184 991.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 474 644.00 | 1 790 173.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 174 323.00 | 1 377 360.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 91.00 | ||