ELIS
Dépôt
| Dénomination | ELIS |
| Siren | 499668440 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19085 |
| Numéro de Gestion | 2008B06622 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 ST CLOUD |
2020
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 365 291.00 | |||
CU Autres participations | 1 121 187.00 | 1 221.00 | 1 119 966.00 | 1 119 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 448.00 | 88 448.00 | 89 627.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | 111.00 | 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 368 562.00 | 1 368 562.00 | 2 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 578 308.00 | 1 221.00 | 2 577 087.00 | 2 577 951.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | |||
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | 7.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | 595.00 | |
BZ Autres créances | 337 275.00 | 337 275.00 | 179 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 105.00 | 105.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 339 120.00 | 339 120.00 | 179 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 429.00 | 1 221.00 | 2 916 208.00 | 2 757 899.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 140 062.00 | 1 140 062.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 874.00 | 320 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 724.00 | 724.00 | ||
DH Report à nouveau | -107 246.00 | -52 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 713.00 | -54 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 330 127.00 | 1 354 285.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35.00 | 24.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36.00 | 25.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 804 067.00 | 804 133.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 676.00 | 393 601.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 800.00 | 169 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 1 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424.00 | 1 468.00 | ||
EA Autres dettes | 33 648.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 586 046.00 | 1 403 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 208.00 | 2 757 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 044.00 | 1 044.00 | 1 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044.00 | 1 044.00 | 1 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 433.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 044.00 | 4 548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4.00 | 4.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 234.00 | 2 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 83.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 688.00 | 4 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 597.00 | 957.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6.00 | |||
GE Autres charges | 515.00 | 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 189.00 | 8 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 145.00 | -4 309.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 357.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 853.00 | 3 361.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 210.00 | 3 410.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 380.00 | 81 020.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 384.00 | 81 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 174.00 | -77 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 319.00 | -81 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477.00 | 310.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 289.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 11 731.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 8 992.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 348.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 8.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 9 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 2 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 754.00 | -24 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 731.00 | 19 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 018.00 | 74 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 713.00 | -54 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 291.00 | -1 365 291.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 311.00 | -1 365 291.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 20.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 20.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 35.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24.00 | 11.00 | 35.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 11.00 | 35.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 804 067.00 | 4 067.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 012.00 | 131 012.00 | 342 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 800.00 | 303 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 046.00 | 444 046.00 | 342 000.00 | 800 000.00 |