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FINANCIERE APSYS

Dépôt

DénominationFINANCIERE APSYS
Siren499677649
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt29453
Numéro de Gestion2010B00018
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92300 LEVALLOIS PERRET
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 497 889.00 497 889.00
AH Fonds commercial 26 467 282.00 26 467 282.00 26 467 282.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 299 624.00 913 768.00 385 856.00 282 162.00
AX Avances et acomptes 33 500.00
CU Autres participations 115 247 733.00 115 247 733.00 115 247 733.00
BD Autres titres immobilisés 20 000.00 20 000.00 20 000.00
BF Prêts 16 002 068.00 16 002 068.00 16 002 068.00
BH Autres immobilisations financières 120 658.00 120 658.00 121 761.00
BJ TOTAL (I) 159 655 253.00 1 411 657.00 158 243 596.00 158 174 506.00
BX Clients et comptes rattachés 10 814 028.00 552 599.00 10 261 429.00 14 766 633.00
BZ Autres créances 105 850 355.00 926 073.00 104 924 282.00 85 328 557.00
CD Valeurs mobilières de placement 265 006.00 265 006.00 265 006.00
CF Disponibilités 26 591 812.00 26 591 812.00 47 188 250.00
CH Charges constatées d’avance 219 542.00 219 542.00 252 290.00
CJ TOTAL (II) 143 740 743.00 1 478 672.00 142 262 072.00 147 800 736.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 303 395 997.00 2 890 329.00 300 505 668.00 305 975 242.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 105 694 977.00 105 680 436.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 10 523 235.00 10 523 235.00
DD Réserve légale (1) 3 520 588.00 3 120 499.00
DG Autres réserves 265 626.00 265 626.00
DH Report à nouveau 66 589 997.00 59 023 851.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 637 361.00 8 292 611.00
DL TOTAL (I) 188 231 784 186 906.00 186 906 258.00
DP Provisions pour risques 6 112 000.00 5 186 478.00
DR TOTAL (IV) 6 112 000.00 5 186 478.00
DS Emprunts obligataires convertibles 19 647 994.00 19 647 994.00
DT Autres emprunts obligataires 50 033 304.00 30 342 310.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 000 000.00 18 389 142.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 428 033.00 10 488 504.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 687 097.00 20 541 101.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 594 926.00 5 039 641.00
EA Autres dettes 5 351 567.00 7 702 533.00
EB Produits constatés d’avance (2) 418 962.00 1 731 281.00
EC TOTAL (IV) 106 161 884.00 113 882 507.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 300 505 668.00 305 975 242.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 19 097 830.00 37 911 186.00
EI Dont emprunts participatifs 8 428 033.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 49 992 840.00 79 405 565.00
FJ Chiffres d’affaires nets 49 992 840.00 79 405 565.00
FO Subventions d’exploitation 4 400.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30 867 666.00 2 879 709.00
FQ Autres produits 39.00 2 487.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 80 864 945.00 82 287 760.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 57 358 036.00 66 884 852.00
FW Autres achats et charges externes 5 724 465.00 5 505 266.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 557 211.00 503 428.00
FY Salaires et traitements 6 923 691.00 5 716 891.00
FZ Charges sociales 2 915 679.00 2 488 860.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 121 422.00 92 803.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 972 000.00 110 000.00
GE Autres charges 63 778.00 50 369.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 79 636 280.00 81 352 468.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 228 665.00 935 292.00
GJ Produits financiers de participations 3 777 933.00 3 252 792.00
GN Différences positives de change 26.00 9.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 14 884.00
GP Total des produits financiers (V) 3 792 843.00 3 252 801.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 926 073.00 1.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 569 118.00 724 112.00
GS Différences négatives de change 679.00 157.00
GU Total des charges financières (VI) 3 495 870.00 724 269.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 296 973.00 2 528 532.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 525 638.00 3 463 825.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 209.00 13 931.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 480 979.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 181 950.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 492 188.00 5 195 881.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 110.00 15 681.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 552 599.00 547 814.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 558 709.00 563 495.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -66 521.00 4 632 386.00
HK Impôts sur les bénéfices -178 243.00 -196 400.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 85 149 977.00 90 736 442.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 83 512 616.00 82 443 831.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 637 361.00 8 292 611.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 497 889.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 108 008.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 131 391 562.00
0G ACQUISITIONS Total Général 159 464 741.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 497 889.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 299 624.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 131 390 458.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 159 655 253.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 497 889.00 497 889.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 792 346.00 121 422.00 913 768.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 290 235.00 121 422.00 1 411 657.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 262 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 5 850 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 5 186 478.00 5 972 000.00 6 112 000.00
7C TOTAL GENERAL 5 186 478.00 5 972 000.00 6 112 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 972 000.00 5 046 478.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 16 002 068.00
VS Charges constatées d’avance 219 542.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 133 006 651.00 21 501 516.00 111 505 135.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 19 647 994.00 19 647 994.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 50 033 304.00 313 304.00 49 720 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8 000 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 8 428 033.00 8 428 033.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 687 097.00 8 687 097.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 351 567.00 83 541.00 5 268 026.00
8L Produits constatés d’avance 418 962.00 418 062.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 106 161 884.00 19 097 830.00 87 064 053.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 19 580 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 10 250 000.00