FINANCIERE APSYS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE APSYS |
| Siren | 499677649 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29453 |
| Numéro de Gestion | 2010B00018 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 889.00 | 497 889.00 | ||
AH Fonds commercial | 26 467 282.00 | 26 467 282.00 | 26 467 282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 624.00 | 913 768.00 | 385 856.00 | 282 162.00 |
AX Avances et acomptes | 33 500.00 | |||
CU Autres participations | 115 247 733.00 | 115 247 733.00 | 115 247 733.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BF Prêts | 16 002 068.00 | 16 002 068.00 | 16 002 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 658.00 | 120 658.00 | 121 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 655 253.00 | 1 411 657.00 | 158 243 596.00 | 158 174 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 814 028.00 | 552 599.00 | 10 261 429.00 | 14 766 633.00 |
BZ Autres créances | 105 850 355.00 | 926 073.00 | 104 924 282.00 | 85 328 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 006.00 | 265 006.00 | 265 006.00 | |
CF Disponibilités | 26 591 812.00 | 26 591 812.00 | 47 188 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 219 542.00 | 219 542.00 | 252 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 143 740 743.00 | 1 478 672.00 | 142 262 072.00 | 147 800 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 395 997.00 | 2 890 329.00 | 300 505 668.00 | 305 975 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 694 977.00 | 105 680 436.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 523 235.00 | 10 523 235.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 520 588.00 | 3 120 499.00 | ||
DG Autres réserves | 265 626.00 | 265 626.00 | ||
DH Report à nouveau | 66 589 997.00 | 59 023 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 361.00 | 8 292 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 188 231 784 186 906.00 | 186 906 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 112 000.00 | 5 186 478.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 112 000.00 | 5 186 478.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 647 994.00 | 19 647 994.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 50 033 304.00 | 30 342 310.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 18 389 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 428 033.00 | 10 488 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 687 097.00 | 20 541 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 594 926.00 | 5 039 641.00 | ||
EA Autres dettes | 5 351 567.00 | 7 702 533.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 962.00 | 1 731 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 161 884.00 | 113 882 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 505 668.00 | 305 975 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 097 830.00 | 37 911 186.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 428 033.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 49 992 840.00 | 79 405 565.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 992 840.00 | 79 405 565.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 867 666.00 | 2 879 709.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 2 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 864 945.00 | 82 287 760.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 358 036.00 | 66 884 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 724 465.00 | 5 505 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 557 211.00 | 503 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 923 691.00 | 5 716 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 915 679.00 | 2 488 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 422.00 | 92 803.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 972 000.00 | 110 000.00 | ||
GE Autres charges | 63 778.00 | 50 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 636 280.00 | 81 352 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 228 665.00 | 935 292.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 777 933.00 | 3 252 792.00 | ||
GN Différences positives de change | 26.00 | 9.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 884.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 792 843.00 | 3 252 801.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 926 073.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 569 118.00 | 724 112.00 | ||
GS Différences négatives de change | 679.00 | 157.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 495 870.00 | 724 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 296 973.00 | 2 528 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 525 638.00 | 3 463 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 209.00 | 13 931.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 979.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 181 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 188.00 | 5 195 881.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 110.00 | 15 681.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 599.00 | 547 814.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 709.00 | 563 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 521.00 | 4 632 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -178 243.00 | -196 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 149 977.00 | 90 736 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 512 616.00 | 82 443 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 361.00 | 8 292 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 008.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 391 562.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 464 741.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 624.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 390 458.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 655 253.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 889.00 | 497 889.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 346.00 | 121 422.00 | 913 768.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 235.00 | 121 422.00 | 1 411 657.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 262 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 850 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 186 478.00 | 5 972 000.00 | 6 112 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 186 478.00 | 5 972 000.00 | 6 112 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 972 000.00 | 5 046 478.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 002 068.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 219 542.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 006 651.00 | 21 501 516.00 | 111 505 135.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 647 994.00 | 19 647 994.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 033 304.00 | 313 304.00 | 49 720 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 428 033.00 | 8 428 033.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 687 097.00 | 8 687 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351 567.00 | 83 541.00 | 5 268 026.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 418 962.00 | 418 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 161 884.00 | 19 097 830.00 | 87 064 053.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 580 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 250 000.00 | |||