DSI HOLDING FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DSI HOLDING FRANCE |
| Siren | 499740223 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9284 |
| Numéro de Gestion | 2008B00493 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 086.00 | 161 725.00 | 32 360.00 | 33 174.00 |
AH Fonds commercial | 19 432 973.00 | 15 909 852.00 | 3 523 121.00 | 3 828 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 213.00 | 71 869.00 | 2 343.00 | 1 064.00 |
CU Autres participations | 32 586 824.00 | 13 220 588.00 | 19 366 236.00 | 21 124 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 52 289 697.00 | 29 364 035.00 | 22 925 661.00 | 24 987 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 083.00 | 365 083.00 | 243 774.00 | |
BZ Autres créances | 2 200 585.00 | 2 200 585.00 | 2 343 811.00 | |
CF Disponibilités | 1 068 504.00 | 1 068 504.00 | 307 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 653.00 | 18 653.00 | 6 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 652 827.00 | 3 652 827.00 | 2 901 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 942 524.00 | 29 364 035.00 | 26 578 488.00 | 27 888 697.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 150 280.00 | 6 150 280.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 612 957.00 | -12 099 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 656.00 | -5 513 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 434 665.00 | 5 537 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 263 396.00 | 195 391.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 268 296.00 | 195 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778 350.00 | 13 253 742.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212 933.00 | 8 157 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 193.00 | 152 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 697 396.00 | 565 162.00 | ||
EA Autres dettes | 14 651.00 | 27 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 875 526.00 | 22 155 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 578 488.00 | 27 888 697.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 670 200.00 | 3 670 200.00 | 3 214 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 200.00 | 3 670 200.00 | 3 214 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 694.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 551.00 | 665 837.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 609 464.00 | 3 880 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 191 239.00 | 1 980 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 708.00 | 69 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 491 041.00 | 1 244 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 664 135.00 | 551 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 705.00 | 49 386.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 305 168.00 | 7 613 168.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 905.00 | 27 402.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 5 538.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 821 927.00 | 11 541 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -212 463.00 | -7 661 063.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 043 292.00 | 2 424 953.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 166.00 | 441 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 282 458.00 | 2 866 348.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 997 728.00 | 509 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 825 516.00 | 935 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 823 244.00 | 1 445 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -540 786.00 | 1 421 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -753 249.00 | -6 240 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 42.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 21 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -42.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -651 397.00 | -726 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 922.00 | 6 767 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 579.00 | 12 281 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 656.00 | -5 513 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 603 703.00 | 23 357.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 400.00 | 2 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 586 824.00 | 1 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 261 927.00 | 27 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 627 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 214.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 588 424.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 289 697.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 555.00 | 24 171.00 | 161 726.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 335.00 | 1 535.00 | 71 870.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 890.00 | 25 706.00 | 233 596.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 397.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 391.00 | 72 906.00 | 268 297.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 604 684.00 | 305 168.00 | 15 909 852.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 220 588.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 066 710.00 | 2 302 896.00 | 239 166.00 | 29 130 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 262 101.00 | 2 375 802.00 | 239 166.00 | 29 398 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 378 073.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 997 728.00 | 239 166.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 365 083.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 718.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 444.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 260 357.00 | |||
VB T. V. A. | 25 997.00 | |||
VP Divers | 2 164.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 901 848.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 923.00 | 2 584 323.00 | 1 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778 351.00 | 6 778 351.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 193.00 | 172 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 332 448.00 | 332 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 082.00 | 279 082.00 | ||
VW T.V.A. | 73 702.00 | 73 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 165.00 | 12 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 212 933.00 | 13 212 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651.00 | 14 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 875 527.00 | 20 875 527.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461 538.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||