PSO MANAGEMENT & STRATEGIE
Dépôt
| Dénomination | PSO MANAGEMENT & STRATEGIE |
| Siren | 499868131 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 2511 |
| Numéro de Gestion | 2007B02270 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 503.00 | 21 123.00 | 126 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 958.00 | 75 207.00 | 109 750.00 | |
CU Autres participations | 6 156 520.00 | 6 156 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 488 981.00 | 96 331.00 | 6 392 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 600.00 | 53 600.00 | ||
BZ Autres créances | 5 826.00 | 5 826.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
CF Disponibilités | 269 521.00 | 269 521.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 929 720.00 | 2 929 720.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 418 702.00 | 96 331.00 | 9 322 371.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | |||
DG Autres réserves | 8 354 923.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 663.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 905 337.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 208.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 530.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 621.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 417 033.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 371.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 007.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 422 774.00 | 422 774.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 774.00 | 422 774.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 423 438.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 33 352.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 758.00 | |||
FY Salaires et traitements | 314 932.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 256.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 160.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 402 460.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 977.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 605 272.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 758.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 624 030.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 717.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 717.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 613 312.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 634 290.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467 150.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936 243.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936 350.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 200.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 619.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 955.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 663.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 503.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 342.00 | 1 396.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 440 865.00 | 1 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 780.00 | 184 958.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 928 500.00 | 6 156 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 953 280.00 | 6 488 981.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 929.00 | 8 194.00 | 21 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 277.00 | 32 966.00 | 17 036.00 | 75 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 206.00 | 41 160.00 | 17 036.00 | 96 331.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 53 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 162.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | |||
VP Divers | 296.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 275.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 199.00 | 60 199.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 208.00 | 10 183.00 | 44 293.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
VW T.V.A. | 16 412.00 | 16 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | ||
VI Groupe et associés | 246 530.00 | 246 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 033.00 | 282 007.00 | 44 293.00 | 90 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 626.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 932.00 | |||
ST Autres comptes | 23 793.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 352.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 758.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 84 687.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 400.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||