ATECNA
Dépôt
| Dénomination | ATECNA |
| Siren | 499884534 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 4724 |
| Numéro de Gestion | 2007B21239 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 158.00 | 66 142.00 | 2 016.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 777.00 | 119 211.00 | 147 565.00 | |
CU Autres participations | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 160.00 | 20 160.00 | ||
BF Prêts | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 128.00 | 24 128.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 413 292.00 | 185 354.00 | 227 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 275.00 | 1 585 198.00 | ||
BZ Autres créances | 266 483.00 | 266 483.00 | ||
CF Disponibilités | 1 566 520.00 | 1 566 520.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 997.00 | 17 997.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 478 472.00 | 42 275.00 | 3 436 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 764.00 | 227 628.00 | 3 664 135.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 069.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 259 550.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 746 315.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 203.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 981 067.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 031.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 623.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 528.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 937 940.00 | |||
EA Autres dettes | 4 271.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 675.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 683 068.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 135.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 713.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 833 713.00 | 135 950.00 | 5 969 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 713.00 | 135 950.00 | 5 969 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 567.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 173 238.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 580 155.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 856.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 406 820.00 | |||
FZ Charges sociales | 774 205.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 248.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 050.00 | |||
GE Autres charges | 5 335.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 937 669.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 235 568.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 56 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 208.00 | |||
GN Différences positives de change | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 236.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 738.00 | |||
GS Différences négatives de change | 156.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 894.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 342.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 288 910.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 530.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 530.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 690.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 348 398.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 003.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 801.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 203.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 567.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 316.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 031.00 | 5 227.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 034.00 | 64 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 758.00 | 51.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 822.00 | 69 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | 68 158.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 266 777.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 451.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | 78 357.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 865.00 | 413 292.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 432.00 | 12 711.00 | 66 142.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 248.00 | 37 277.00 | 1 314.00 | 119 211.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 680.00 | 49 988.00 | 1 314.00 | 185 354.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38 225.00 | 4 050.00 | 42 275.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 225.00 | 4 050.00 | 42 275.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 225.00 | 4 050.00 | 42 275.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 050.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 128.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 065.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 572 408.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 782.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 073.00 | |||
VB T. V. A. | 51 281.00 | |||
VP Divers | 91 782.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 665.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 997.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 149.00 | 1 914 021.00 | 24 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 648.00 | 164 293.00 | 137 355.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 528.00 | 355 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 294 162.00 | 294 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 042.00 | 294 042.00 | ||
VW T.V.A. | 322 917.00 | 322 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 819.00 | 26 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 373.00 | 68 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 068.00 | 1 545 713.00 | 137 355.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 093.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 812 285.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 712.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 472 577.00 | |||
ST Autres comptes | 135 581.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580 155.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 49 021.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 834.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 856.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 193 691.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 648.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||