SOCIETE D ANIMATION ET DE GESTION DES FILIALES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ANIMATION ET DE GESTION DES FILIALES |
| Siren | 499957579 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12309 |
| Numéro de Gestion | 2015B00313 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 Orange |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 116 187.00 | 18 964.00 | 97 224.00 | 92 220.00 |
CU Autres participations | 260 500.00 | 260 500.00 | 3 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 135 759.00 | 3 135 759.00 | 2 055 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 513 366.00 | 18 964.00 | 3 494 403.00 | 2 151 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 48 045.00 | 48 045.00 | 45.00 | |
BZ Autres créances | 43 374.00 | 43 374.00 | 13 230.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 599 980.00 | 57 205.00 | 2 542 775.00 | 3 342 775.00 |
CF Disponibilités | 10 033.00 | 10 033.00 | 355 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 701 431.00 | 57 205.00 | 2 644 226.00 | 3 712 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 798.00 | 76 169.00 | 6 138 629.00 | 5 863 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 136 679.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 061 800.00 | 1 061 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 189.00 | 159 189.00 | ||
DG Autres réserves | 315 702.00 | 315 702.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 574 535.00 | 277 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 669.00 | 2 704 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 764 557.00 | 4 518 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 636.00 | 1 282 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 777.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 10 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 530.00 | 52 068.00 | ||
EA Autres dettes | 2 767.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 374 072.00 | 1 344 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 629.00 | 5 863 688.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 733.00 | 1 292 159.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 826 094.00 | 1 006 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 424.00 | 9 410.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 434.00 | 9 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 258.00 | 47 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 309.00 | 2 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 779.00 | 132 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 515.00 | 62 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 359.00 | 26 705.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 409 235.00 | 271 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -355 801.00 | -262 331.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 717.00 | 15 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 076.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 717.00 | 38 119.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 205.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 661.00 | 15 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 661.00 | 72 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 944.00 | -34 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -357 745.00 | -296 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 6 173 820.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 6 173 820.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 137.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 658.00 | 3 131 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 675.00 | 3 131 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 325.00 | 3 042 411.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -751.00 | 41 688.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 151.00 | 6 221 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 820.00 | 3 517 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 669.00 | 2 704 198.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 424.00 | 9 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 167.00 | 86 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 963.00 | 1 596 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 130.00 | 1 682 865.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 000.00 | 116 187.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258 629.00 | 3 397 179.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 629.00 | 3 513 366.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 947.00 | 20 359.00 | 26 342.00 | 18 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 947.00 | 20 359.00 | 26 342.00 | 18 964.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 57 205.00 | 57 205.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 205.00 | 57 205.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 57 205.00 | 57 205.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 135 759.00 | 3 135 759.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 045.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 308.00 | |||
VB T. V. A. | 1 859.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 098.00 | 3 228 098.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826 094.00 | 1 826 094.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 542.00 | 78 203.00 | 152 339.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 868.00 | 31 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 456.00 | 61 456.00 | ||
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
VI Groupe et associés | 208 777.00 | 208 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 072.00 | 2 221 733.00 | 152 339.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 373.00 | |||