ABERDEEN BALANCED FRANCE 2
Dépôt
| Dénomination | ABERDEEN BALANCED FRANCE 2 |
| Siren | 499983799 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55868 |
| Numéro de Gestion | 2007B19073 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 180 000.00 | 4 180 000.00 | 4 180 000.00 | |
AP Constructions | 14 642 907.00 | 3 510 219.00 | 11 132 688.00 | 11 654 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 822 907.00 | 3 510 219.00 | 15 312 688.00 | 15 834 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 581.00 | 470 581.00 | 387 945.00 | |
BZ Autres créances | 253 130.00 | 253 130.00 | 1 714 040.00 | |
CF Disponibilités | 687 431.00 | 687 431.00 | 432 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | 7 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 416 289.00 | 1 416 289.00 | 2 542 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 239 195.00 | 3 510 219.00 | 16 728 976.00 | 18 376 570.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 500 001.00 | 5 500 001.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 772 503.00 | -4 322 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 894.00 | -449 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 320 604.00 | 727 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 776 774.00 | 17 091 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 888.00 | 145 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 894.00 | 99 182.00 | ||
EA Autres dettes | 3 066.00 | 3 066.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 751.00 | 309 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 408 373.00 | 17 649 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 728 976.00 | 18 376 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 530 525.00 | 1 530 525.00 | 1 755 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 525.00 | 1 530 525.00 | 1 755 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 773.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 530 534.00 | 2 126 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 270 666.00 | 301 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 145.00 | 398 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 521 609.00 | 670 543.00 | ||
GE Autres charges | 22 225.00 | 1 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 977 645.00 | 1 372 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 552 889.00 | 754 247.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 567.00 | 3 158.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 567.00 | 3 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 977 350.00 | 1 099 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 977 350.00 | 1 099 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -959 784.00 | -1 095 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -406 894.00 | -341 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 957 839.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957 839.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 839.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 101.00 | 5 979 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 995.00 | 6 429 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 894.00 | -449 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 822 907.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 822 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 822 907.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 822 907.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 609.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 609.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 470 581.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 927.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 858.00 | 728 858.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 776 773.00 | 485 002.00 | 10 487 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 888.00 | 229 888.00 | ||
VW T.V.A. | 76 631.00 | 76 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 321 751.00 | 321 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 408 373.00 | 1 116 601.00 | 10 487 290.00 | 4 804 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550.00 | |||