GOZOKI
Dépôt
| Dénomination | GOZOKI |
| Siren | 499991503 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/003911 |
| Numéro de Gestion | 2007B03202 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 720.00 | 81 255.00 | 16 466.00 | |
AH Fonds commercial | 66 458 973.00 | 66 458 973.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 812.00 | 7 172.00 | 4 639.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 298.00 | 104 375.00 | 136 923.00 | |
CU Autres participations | 54 608 696.00 | 543 615.00 | 54 065 081.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 561 680.00 | 8 561 680.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 129 980 180.00 | 736 417.00 | 129 243 763.00 | |
BT Marchandises | 229 437.00 | 229 437.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 879.00 | 291 879.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 276 704.00 | 4 897.00 | 4 271 807.00 | |
BZ Autres créances | 10 165 248.00 | 10 165 248.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802 020.00 | 1 802 020.00 | ||
CF Disponibilités | 1 848 683.00 | 1 848 683.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 170.00 | 42 170.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 656 141.00 | 4 897.00 | 18 651 244.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143 771.00 | 143 771.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 780 092.00 | 741 314.00 | 148 038 778.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 012 566.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 743.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 210 215.00 | |||
DG Autres réserves | 41 994 101.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798 033.00 | |||
DK Provisions réglementées | 444 047.00 | |||
DL TOTAL (I) | 99 519 704.00 | |||
DP Provisions pour risques | 513 830.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 513 830.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 200 960.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 206 766.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861 789.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 417.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 659.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 552.00 | |||
EA Autres dettes | 468 101.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 48 005 244.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 038 778.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 014 720.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 328 824.00 | 3 328 824.00 | ||
FD Production vendue biens | -16 366.00 | -16 366.00 | ||
FG Production vendue services | 6 057 847.00 | 6 057 847.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 370 305.00 | 9 370 305.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 909.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 769.00 | |||
FQ Autres produits | 76.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 388 060.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 917 550.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 826.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -410.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 558 737.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 687.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 146 150.00 | |||
FZ Charges sociales | 448 964.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 519.00 | |||
GE Autres charges | 12 464.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 239 833.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 148 227.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 026 257.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 983 532.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 471.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 040 260.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 480 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 071 354.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 551 354.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 488 906.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 637 133.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 155.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 920.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 769.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 844.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 921.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 927.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 351.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 646.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 745.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 978 163.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180 130.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798 033.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 835.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11 998.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 549 775.00 | 6 919.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 768.00 | 88 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 200 455.00 | 8 210 848.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 936 998.00 | 8 306 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 556 694.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 253 110.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 927.00 | 63 170 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | 240 927.00 | 129 980 180.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 853.00 | 15 402.00 | 81 255.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 889.00 | 44 658.00 | 111 547.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 742.00 | 60 060.00 | 192 802.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 444 047.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 399 696.00 | 44 351.00 | 444 047.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 513 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 242 131.00 | 480 000.00 | 2 208 301.00 | 513 830.00 |
060 Stock marchandises | 5 436 150.00 | 543 615.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 934.00 | 1 934.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 897.00 | 4 897.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 446.00 | 1 934.00 | 548 512.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 192 273.00 | 524 351.00 | 2 210 235.00 | 1 506 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 934.00 | |||
UG ‐ Financières | 480 000.00 | 1 983 532.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 224 769.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 561 680.00 | 7 960 788.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 271 537.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 721.00 | |||
VB T. V. A. | 58 755.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 066.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 679 786.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 920.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 170.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 045 802.00 | 22 444 910.00 | 600 892.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 200 960.00 | 10 200 960.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 206 766.00 | 939 619.00 | 23 467 147.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 777.00 | 75 777.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 659.00 | 937 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 633.00 | 202 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 359.00 | 122 359.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 881 452.00 | 881 452.00 | ||
VW T.V.A. | 524 215.00 | 524 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 893.00 | 76 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 786 012.00 | 6 786 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 101.00 | 468 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 482 827.00 | 11 014 720.00 | 33 668 107.00 | 2 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 130 492.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 19 571.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 390.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 417 907.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 421.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 137.00 | |||
ST Autres comptes | 743 312.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 558 737.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 78 369.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 318.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 687.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 137 553.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 814.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||