PATRIMONI
Dépôt
| Dénomination | PATRIMONI |
| Siren | 500007992 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79402 |
| Numéro de Gestion | 2007B19239 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 453.00 | 453.00 | 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 453.00 | 453.00 | 413.00 | |
BT Marchandises | 4 617 075.00 | |||
BZ Autres créances | 5 109 256.00 | 10 000.00 | 5 099 256.00 | 4 301 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 7 168 090.00 | 7 168 090.00 | 1 125 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 12 277 346.00 | 10 000.00 | 12 267 346.00 | 12 546 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 277 799.00 | 10 000.00 | 12 267 799.00 | 12 546 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 020 000.00 | 4 020 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 302 491.00 | 212 689.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 446 219.00 | 2 739 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 204.00 | 1 796 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 847 915.00 | 8 768 710.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 3 700 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 389.00 | 24 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 528.00 | 52 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 622.00 | 1.00 | ||
EA Autres dettes | 74.00 | 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 419 885.00 | 3 778 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 267 799.00 | 12 546 785.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 885.00 | 78 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 000 001.00 | 7 000 001.00 | 15 850 001.00 | |
FG Production vendue services | -560.00 | -560.00 | 82 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000 001.00 | -560.00 | 6 999 441.00 | 15 932 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 943.00 | 13 751.00 | ||
FQ Autres produits | 5 876.00 | 11 947.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 041 260.00 | 15 958 037.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 445.00 | 4 699 541.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 653 018.00 | 9 264 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 281 322.00 | 244 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 672.00 | 37 066.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 137 482.00 | 14 245 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 903 778.00 | 1 712 877.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 441 525.00 | 1 239 165.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 97 751.00 | 128 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 848.00 | 33 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 848.00 | 33 316.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 701.00 | 157 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 701.00 | 157 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 852.00 | -123 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 138 700.00 | 2 699 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 059 495.00 | 903 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 633.00 | 17 230 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405 429.00 | 15 434 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079 204.00 | 1 796 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | 40.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413.00 | 40.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 35 943.00 | 35 943.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 943.00 | 35 943.00 | 10 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 943.00 | 35 943.00 | 10 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 943.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 130 354.00 | |||
VP Divers | 14 992.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 043 611.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 299.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109 256.00 | 5 109 256.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 528.00 | 29 528.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 155 621.00 | 155 621.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 234 389.00 | 1 234 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 885.00 | 1 419 885.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 000.00 | |||