FREQUENTIEL
Dépôt
| Dénomination | FREQUENTIEL |
| Siren | 500038880 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/014398 |
| Numéro de Gestion | 2007B03223 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31770 COLOMIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 994 958.00 | 647 090.00 | 1 347 868.00 | 1 166 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 18 899.00 | 1 081.00 | 2 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 11 057.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 322 964.00 | 187 242.00 | 135 722.00 | 136 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 712.00 | 117 712.00 | 26 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 466 671.00 | 864 289.00 | 1 602 382.00 | 1 332 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 688.00 | 172 688.00 | 109 355.00 | |
BN En cours de production de biens | 40 735.00 | 40 735.00 | 52 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 862.00 | 1 513 862.00 | 2 120 895.00 | |
BZ Autres créances | 573 361.00 | 573 361.00 | 309 875.00 | |
CF Disponibilités | 297 027.00 | 297 027.00 | 318 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 504.00 | 40 504.00 | 34 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 638 177.00 | 2 638 177.00 | 2 945 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 847.00 | 864 289.00 | 4 240 559.00 | 4 278 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 492.00 | 55 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 549.00 | 5 549.00 | ||
DG Autres réserves | 908 268.00 | 731 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 281.00 | 176 475.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 300.00 | |||
DK Provisions réglementées | 259 559.00 | 378 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 445 448.00 | 1 348 003.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 55 898.00 | 55 898.00 | ||
DO TOTAL (II) | 55 898.00 | 55 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 278.00 | 544 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 384.00 | 1 915 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 067.00 | 363 439.00 | ||
EA Autres dettes | 23 622.00 | 25 711.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 861.00 | 25 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 739 212.00 | 2 874 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 559.00 | 4 278 073.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 408.00 | 2 738 716.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 170 205.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 318 292.00 | 204 378.00 | 6 522 670.00 | 5 638 526.00 |
FG Production vendue services | 1 841 181.00 | 74 823.00 | 1 916 004.00 | 1 062 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 159 473.00 | 279 201.00 | 8 438 674.00 | 6 700 543.00 |
FM Production stockée | -12 174.00 | 52 909.00 | ||
FN Production immobilisée | 514 673.00 | 507 690.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 548.00 | 33 562.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 984 727.00 | 7 294 708.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 993 510.00 | 4 502 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 333.00 | -92 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 067 179.00 | 1 259 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 294.00 | 41 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 193 223.00 | 970 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 482 989.00 | 376 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 371 248.00 | 271 739.00 | ||
GE Autres charges | 163.00 | 1 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 108 273.00 | 7 330 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 546.00 | -35 395.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 349.00 | 17 158.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 461.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 349.00 | 18 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 349.00 | -18 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 895.00 | -54 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 24 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 204.00 | 97 026.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 204.00 | 121 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 488.00 | 14 620.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 291.00 | 121 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 823.00 | 136 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 380.00 | -14 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -225 795.00 | -244 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 930.00 | 7 416 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 650.00 | 7 240 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 281.00 | 176 475.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 807.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 548.00 | 33 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655 369.00 | 514 673.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 258.00 | 61 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 726.00 | 90 986.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 333.00 | 666 968.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 084.00 | 1 994 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 546.00 | 334 021.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 712.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 630.00 | 2 466 671.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 778.00 | 333 396.00 | 175 084.00 | 647 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 273.00 | 1 626.00 | 18 899.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 909.00 | 50 448.00 | 14 058.00 | 198 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 960.00 | 385 470.00 | 189 142.00 | 864 289.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 259 559.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 378 695.00 | 20 068.00 | 139 204.00 | 259 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 695.00 | 20 068.00 | 139 204.00 | 259 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 068.00 | 139 204.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 117 712.00 | 117 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 513 862.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 245 812.00 | |||
VB T. V. A. | 62 006.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 468.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 504.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 439.00 | 2 245 439.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 278.00 | 68 474.00 | 67 804.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 384.00 | 1 949 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 225.00 | 80 225.00 | ||
VW T.V.A. | 237 545.00 | 237 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 744.00 | 27 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 622.00 | 23 622.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 861.00 | 71 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 212.00 | 2 671 408.00 | 67 804.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 138.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 031.00 | 43 644.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 213 902.00 | 542 891.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 918.00 | 137 154.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 656.00 | 43 066.00 | ||
ST Autres comptes | 626 704.00 | 535 903.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 067 179.00 | 1 259 015.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 294.00 | 41 358.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 294.00 | 41 358.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 624 064.00 | 1 312 357.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 458 858.00 | 1 270 051.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 18.00 | ||