SOCIETE HOTELIERE MANTES SULLY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE MANTES SULLY |
| Siren | 500124839 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11883 |
| Numéro de Gestion | 2010B03177 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78200 MANTES LA JOLIE |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 400.00 | 86 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 768.00 | 33 267.00 | 5 501.00 | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 733.00 | 383 192.00 | 261 541.00 | 302 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 831.00 | 166 831.00 | 185 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 936 732.00 | 502 859.00 | 433 873.00 | 497 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005.00 | 3 005.00 | 2 364.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | 816.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | 68.00 | |
BZ Autres créances | 47 818.00 | 47 818.00 | 49 059.00 | |
CF Disponibilités | 125 228.00 | 125 228.00 | 213 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | 5 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 189 289.00 | 189 289.00 | 270 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 021.00 | 502 859.00 | 623 162.00 | 768 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 190 300.00 | -730 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 203.00 | -459 632.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 638.00 | 12 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 280 865.00 | -1 077 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 554.00 | 1 645 428.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 134.00 | 7 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 255.00 | 130 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 795.00 | 62 313.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 836.00 | |||
EA Autres dettes | 2 964.00 | 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 904 027.00 | 1 846 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 162.00 | 768 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 007 566.00 | 1 007 566.00 | 982 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 566.00 | 1 007 566.00 | 982 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 664.00 | 45.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 011 238.00 | 982 594.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 076.00 | 18 302.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -642.00 | -520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 721 800.00 | 805 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 740.00 | 30 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 725.00 | 166 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 189.00 | 44 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 906.00 | 68 741.00 | ||
GE Autres charges | 64 615.00 | 62 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 410.00 | 1 195 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -134 173.00 | -213 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 400.00 | 51 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 400.00 | 51 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 400.00 | -51 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -192 573.00 | -265 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082.00 | 14 663.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | 16 540.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 590.00 | 26 195.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 590.00 | 211 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 631.00 | -194 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 197.00 | 999 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 400.00 | 1 458 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 203.00 | -459 632.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 071.00 | 60 240.00 | 166 831.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709 554.00 | 1 709 554.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 255.00 | 116 255.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 892.00 | 1 896 892.00 | ||