LE CERCLE DES VACANCES
Dépôt
| Dénomination | LE CERCLE DES VACANCES |
| Siren | 500157532 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 18168 |
| Numéro de Gestion | 2007B19663 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 34 397.00 | 34 397.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 727.00 | 251 288.00 | 263 439.00 | 146 464.00 |
AH Fonds commercial | 3 233 877.00 | 3 233 877.00 | 3 233 877.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 979.00 | 721 689.00 | 112 290.00 | 164 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 019.00 | 522 409.00 | 431 610.00 | 467 380.00 |
CU Autres participations | 220 518.00 | 220 518.00 | 220 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 353 779.00 | 353 779.00 | 303 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 145 296.00 | 1 529 782.00 | 4 615 514.00 | 4 536 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528 302.00 | 11 415.00 | 4 516 887.00 | 5 792 612.00 |
BZ Autres créances | 1 519 084.00 | 1 519 084.00 | 2 037 412.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247 531.00 | 1 247 531.00 | 1 247 531.00 | |
CF Disponibilités | 7 940 191.00 | 7 940 191.00 | 7 797 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 768 231.00 | 10 768 231.00 | 10 450 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 003 340.00 | 11 415.00 | 25 991 925.00 | 27 325 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 148 636.00 | 1 541 197.00 | 30 607 439.00 | 31 862 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 020.00 | 75 024.00 | ||
DH Report à nouveau | 74 593.00 | 232 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 558.00 | 179 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 896 170.00 | 2 687 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 507.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 507.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 790.00 | 2 679 230.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 061.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840 830.00 | 6 745 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 721 872.00 | 489 651.00 | ||
EA Autres dettes | 61 900.00 | 55 192.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 825 308.00 | 19 205 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 692 762.00 | 29 174 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 607 439.00 | 31 862 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 449 911.00 | 26 495 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 80 803 755.00 | 80 803 755.00 | 73 429 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 803 755.00 | 80 803 755.00 | 73 429 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 039.00 | |||
FQ Autres produits | 113.00 | 325.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 811 907.00 | 73 429 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 094 999.00 | 69 909 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 930.00 | 150 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 360 609.00 | 1 991 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 042 736.00 | 903 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 220 104.00 | 182 784.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 787.00 | 9 558.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 40 088.00 | 18 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 964 254.00 | 73 165 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 847 653.00 | 264 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 080.00 | 41 712.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 491.00 | 3 483.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 576.00 | 387.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 797.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 147.00 | 48 380.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 507.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 608.00 | 21 268.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 846.00 | 23 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 961.00 | 45 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 815.00 | 3 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 818 839.00 | 267 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 225.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 615.00 | 12 705.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 773.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 388.00 | 12 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 163.00 | -12 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 74 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 839 279.00 | 73 478 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 301 721.00 | 73 298 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 558.00 | 179 911.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 910.00 | 5 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34.00 | 34.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 157.00 | 16 803.00 | 354.00 | |