LES SECRETS DU CHOCOLAT
Dépôt
| Dénomination | LES SECRETS DU CHOCOLAT |
| Siren | 500184429 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3278 |
| Numéro de Gestion | 2010B01866 |
| Code Activité | 9102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67118 GEISPOLSHEIM |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 618.00 | 106 367.00 | 32 250.00 | |
AP Constructions | 10 528.00 | 1 098.00 | 9 429.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 138.00 | 17 099.00 | 39 039.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 273.00 | 44 269.00 | 142 003.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 401 559.00 | 168 835.00 | 232 723.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 864.00 | 28 864.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 931.00 | 931.00 | ||
BT Marchandises | 141 800.00 | 141 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 132 154.00 | 132 154.00 | ||
BZ Autres créances | 593 314.00 | 593 314.00 | ||
CF Disponibilités | 6 645.00 | 6 645.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 916 261.00 | 916 261.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 820.00 | 168 835.00 | 1 148 984.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -74 626.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 715.00 | |||
DL TOTAL (I) | -132 342.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 890.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 135.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 057.00 | |||
EA Autres dettes | 3 357.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 281 326.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 984.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 326.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 802.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 483 716.00 | 483 716.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 814.00 | 15 814.00 | ||
FG Production vendue services | 246 602.00 | 246 602.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 134.00 | 746 134.00 | ||
FM Production stockée | 596.00 | |||
FN Production immobilisée | 22 830.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 816.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 788 402.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 888.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 317.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 294.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 277.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 251 348.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 899.00 | |||
FY Salaires et traitements | 197 214.00 | |||
FZ Charges sociales | 60 614.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 043.00 | |||
GE Autres charges | 341.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 920 240.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 838.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 206.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 206.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 635.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 635.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 429.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 267.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 070.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 070.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 899.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 518.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 551.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 678.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 394.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 715.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 816.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 946.00 | 31 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 073.00 | 71 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 019.00 | 103 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 865.00 | 252 938.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 865.00 | 401 556.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 887.00 | 2 480.00 | 106 367.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 014.00 | 47 561.00 | 22 112.00 | 62 466.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 901.00 | 50 041.00 | 22 112.00 | 168 833.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 132 154.00 | 132 154.00 | ||
VB T. V. A. | 14 266.00 | 14 266.00 | ||
VP Divers | 30 491.00 | 30 491.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 706.00 | 50 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 850.00 | 497 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 017.00 | 738 017.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 886.00 | 2 886.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 135.00 | 230 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 056.00 | 54 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 990 890.00 | 990 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 324.00 | 290 434.00 | 990 890.00 | |