OD INVEST
Dépôt
| Dénomination | OD INVEST |
| Siren | 500206818 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/000268 |
| Numéro de Gestion | 2007B04783 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69970 CHAPONNAY |
2019
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 12 207 192.00 | 12 207 192.00 | 22 535 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 207 192.00 | 12 207 192.00 | 22 535 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 675.00 | |||
BZ Autres créances | 3 487 286.00 | 3 487 286.00 | 4 706 367.00 | |
CF Disponibilités | 28 590 413.00 | 28 590 413.00 | 278 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 025.00 | 22 025.00 | 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 099 724.00 | 32 099 724.00 | 6 215 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 306 916.00 | 44 306 916.00 | 28 751 241.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 248 740.00 | 8 248 740.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 502.00 | 268 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 289 656.00 | 192 222.00 | ||
DG Autres réserves | 4 233 249.00 | 2 382 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 972 198.00 | 1 948 673.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 012 346.00 | 13 040 147.00 | ||
DP Provisions pour risques | 818 790.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 818 790.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 891.00 | 3 347 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 468 881.00 | 11 301 588.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 222.00 | 195 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 929.00 | 863 029.00 | ||
EA Autres dettes | 3 858.00 | 2 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 475 781.00 | 15 711 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 306 916.00 | 28 751 241.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15 468 881.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 992 700.00 | 992 700.00 | 1 829 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 700.00 | 992 700.00 | 1 829 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 881.00 | 35 418.00 | ||
FQ Autres produits | 14 072.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 653.00 | 1 864 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 716 811.00 | 217 340.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 643.00 | 24 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 732 212.00 | 900 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 065.00 | 442 716.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 756 756.00 | 1 585 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -715 104.00 | 279 192.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 248 868.00 | 2 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 428.00 | 88 662.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 301 296.00 | 2 088 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 313 428.00 | 321 028.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 313 428.00 | 321 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 132.00 | 1 767 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -727 235.00 | 2 046 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 545 149.00 | 45 176.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 545 149.00 | 45 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 6.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 756 487.00 | 23 936.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818 790.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 575 491.00 | 23 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 969 659.00 | 21 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 270 225.00 | 119 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 888 098.00 | 3 998 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 915 900.00 | 2 049 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 972 198.00 | 1 948 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 535 915.00 | 427 764.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 535 915.00 | 427 764.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 756 487.00 | 12 207 192.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 756 487.00 | 12 207 192.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 818 790.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 790.00 | 818 790.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 818 790.00 | 818 790.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 818 790.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 628.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 337 292.00 | |||
VB T. V. A. | 70 269.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 862 001.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 097.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 025.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 311.00 | 3 509 311.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 221.00 | 10 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 670.00 | 303 524.00 | 313 146.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 984.00 | 385 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 222.00 | 339 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 735.00 | 32 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 082 896.00 | 15 082 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 475 781.00 | 16 162 635.00 | 313 146.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 670 350.00 | |||