HOTEL PARIS II
Dépôt
| Dénomination | HOTEL PARIS II |
| Siren | 500231758 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3788 |
| Numéro de Gestion | 2007B01624 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77703 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 274.00 | 263 197.00 | 9 077.00 | 8 946.00 |
AP Constructions | 1 813 246.00 | 986 951.00 | 826 295.00 | 510 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 569.00 | 402 809.00 | 357 759.00 | 227 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 443.00 | 162 942.00 | 47 501.00 | 58 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 582.00 | 29 582.00 | 36 575.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | 2 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 688 936.00 | 1 815 900.00 | 1 873 036.00 | 1 644 495.00 |
BT Marchandises | 226 703.00 | 226 703.00 | 221 906.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 556.00 | 14 556.00 | 8 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 986.00 | 527 261.00 | 1 050 724.00 | 1 538 454.00 |
BZ Autres créances | 947 846.00 | 78 864.00 | 868 982.00 | 824 667.00 |
CF Disponibilités | 579 654.00 | 579 654.00 | 1 094 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 909.00 | 72 909.00 | 89 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 419 655.00 | 606 125.00 | 2 813 530.00 | 3 778 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 592.00 | 2 422 025.00 | 4 686 566.00 | 5 423 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 603 276.00 | 1 106 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 669 874.00 | 496 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 648 402.00 | 2 318 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 572.00 | 33 575.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 572.00 | 33 575.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463.00 | 5 698.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 946.00 | 119 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 441.00 | 1 738 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 765 653.00 | 736 667.00 | ||
EA Autres dettes | 3 087.00 | 221 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 954 591.00 | 3 071 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 566.00 | 5 423 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 645.00 | 2 702 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 188 518.00 | 1 188 518.00 | 1 874 797.00 | |
FD Production vendue biens | 5 681.00 | 5 681.00 | 2 190.00 | |
FG Production vendue services | 11 501 494.00 | 11 501 494.00 | 14 987 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 695 694.00 | 12 695 694.00 | 16 864 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 871.00 | 73 112.00 | ||
FQ Autres produits | 8 811.00 | 20 909.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 769 377.00 | 16 958 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 916 824.00 | 2 711 838.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 654.00 | 26 323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 986.00 | 191 621.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 142.00 | 3 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 460 796.00 | 7 770 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 669 824.00 | 722 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 314 579.00 | 2 505 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 718 090.00 | 712 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 335 214.00 | 295 206.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 491.00 | 204 491.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 996.00 | 33 575.00 | ||
GE Autres charges | 642 305.00 | 1 054 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 439 312.00 | 16 231 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 669 934.00 | 727 264.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 863.00 | 20 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 086.00 | 25 044.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 834.00 | 4 152.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 788.00 | 49 201.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 092.00 | 49 999.00 | ||
GS Différences négatives de change | 689.00 | -3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 782.00 | 49 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 005.00 | -794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 668 928.00 | 726 470.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 791.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 19 679.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 980.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 983.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 279.00 | 27 663.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 279.00 | -22 871.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 247.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 334.00 | 151 375.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 810 165.00 | 17 012 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 480 039.00 | 16 515 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 669 874.00 | 496 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 485.00 | 6 789.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 955.00 | 805 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 816.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 257.00 | 811 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 507.00 | 18 646.00 | 2 813 841.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 602 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 507.00 | 218 646.00 | 3 688 936.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 538.00 | 6 658.00 | 263 197.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 223.00 | 328 556.00 | 12 075.00 | 1 552 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 762.00 | 335 214.00 | 12 075.00 | 1 815 900.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 83 572.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 575.00 | 49 996.00 | 83 572.00 | |
6T Sur comptes clients | 403 077.00 | 148 491.00 | 24 307.00 | 527 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 864.00 | 78 864.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 941.00 | 148 491.00 | 24 307.00 | 606 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 517.00 | 198 487.00 | 24 307.00 | 689 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 198 487.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 407 302.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 170 683.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 123.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 290 801.00 | |||
VB T. V. A. | 369 938.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 089.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 894.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 909.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 562.00 | 3 198 741.00 | 2 820.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 463.00 | 5 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 441.00 | 2 603 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 828.00 | 231 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 145.00 | 406 145.00 | ||
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 025.00 | 116 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 645.00 | 3 627 645.00 | ||