SAMSIC ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC ASSISTANCE |
| Siren | 500277975 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65358 |
| Numéro de Gestion | 2007B20353 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 082.00 | 35 605.00 | 21 476.00 | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 525.00 | 54 574.00 | 8 952.00 | 9 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 219.00 | 112 612.00 | 206 608.00 | 110 960.00 |
CU Autres participations | 2 672 880.00 | 75 000.00 | 2 597 880.00 | 575 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 911 200.00 | 1 911 200.00 | 140 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 992.00 | 26 992.00 | 24 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 050 898.00 | 277 790.00 | 4 773 108.00 | 862 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 398.00 | 344 398.00 | 608 996.00 | |
BZ Autres créances | 276 611.00 | 276 611.00 | 337 658.00 | |
CF Disponibilités | 14 325.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 621 077.00 | 621 077.00 | 960 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 976.00 | 277 790.00 | 5 394 185.00 | 1 823 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 684 221.00 | 671 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 986.00 | 52 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 952 207.00 | 744 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 276.00 | 36 276.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 276.00 | 36 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274 870.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 869.00 | 590 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 401 239.00 | 321 770.00 | ||
EA Autres dettes | 557 724.00 | 105 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 405 702.00 | 1 043 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 185.00 | 1 823 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 147 989.00 | 2 147 989.00 | 1 712 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 989.00 | 2 147 989.00 | 1 712 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 176.00 | 60 637.00 | ||
FQ Autres produits | 2 009.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 313 174.00 | 1 773 256.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 268.00 | 41 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 474 033.00 | 441 455.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 223.00 | 38 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 742 218.00 | 427 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 364 715.00 | 221 770.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 191.00 | 33 269.00 | ||
GE Autres charges | 561 130.00 | 492 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 778.00 | 1 695 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 396.00 | 77 300.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 222 037.00 | 80 113.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 743.00 | 4 600.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 226 780.00 | 84 713.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 276.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 441.00 | 942.00 | ||
GS Différences négatives de change | 122.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 563.00 | 72 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 221 218.00 | 12 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 272 614.00 | 89 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 523.00 | 33.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 33.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | -33.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 105.00 | 36 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 954.00 | 1 857 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 968.00 | 1 805 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 986.00 | 52 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 992.00 | 27 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 548.00 | 137 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 646.00 | 3 795 453.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 186.00 | 3 959 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 745.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | 4 611 072.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27.00 | 5 050 899.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 758.00 | 6 847.00 | 35 605.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 842.00 | 42 343.00 | 167 185.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 600.00 | 49 190.00 | 202 790.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 36 276.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 276.00 | 36 276.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 75 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 111 276.00 | 111 276.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 911 200.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 26 992.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 992.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 135 563.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225 068.00 | |||
VB T. V. A. | 53 514.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 155.00 | |||
VP Divers | 26 155.00 | |||
VC Groupe et associés | 111 380.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 269.00 | 621 077.00 | 1 938 192.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 274 870.00 | 3 274 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 869.00 | 171 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 797.00 | 104 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 068.00 | 225 068.00 | ||
VW T.V.A. | 53 514.00 | 53 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 860.00 | 17 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 472.00 | 69 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 252.00 | 488 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405 702.00 | 4 405 702.00 | ||