TERRALIS
Dépôt
| Dénomination | TERRALIS |
| Siren | 500281878 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2017/002136 |
| Numéro de Gestion | 2007B00256 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 SOISSONS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 864.00 | 42 058.00 | 5 806.00 | 9 550.00 |
AP Constructions | 205 243.00 | 51 646.00 | 153 597.00 | 160 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 096.00 | 16 625.00 | 6 471.00 | 9 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 133.00 | 25 133.00 | 25 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 302 060.00 | 110 329.00 | 191 732.00 | 205 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 386.00 | 7 455.00 | 2 472 931.00 | 617 749.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | 1 203.00 | 123 210.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | 178.00 | 151 867.00 | |
CF Disponibilités | 835 236.00 | 835 236.00 | 136 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | 3 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 317 738.00 | 7 455.00 | 3 310 283.00 | 1 033 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 799.00 | 117 783.00 | 3 502 015.00 | 1 238 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 511.00 | 11 241.00 | ||
DG Autres réserves | 218 697.00 | 213 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 910.00 | 5 395.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 35 920.00 | 37 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 670 038.00 | 447 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 563.00 | 636 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 864 361.00 | 120 473.00 | ||
EA Autres dettes | 4 053.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 831 977.00 | 791 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 015.00 | 1 238 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 977.00 | 791 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 519 125.00 | 9 519 125.00 | 786 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 002 407.00 | 10 002 407.00 | 850 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 135.00 | |||
FQ Autres produits | 31 205.00 | 2 343.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 033 612.00 | 856 916.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 504 653.00 | 742 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 570.00 | 59 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 207.00 | 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 977.00 | 23 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 271.00 | 6 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 113.00 | 18 293.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 455.00 | |||
GE Autres charges | 45 446.00 | 1 415.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 692.00 | 852 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 920.00 | 4 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 067.00 | 1 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 067.00 | 1 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53.00 | 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53.00 | 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 014.00 | 1 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 333 934.00 | 6 109.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 116.00 | 1 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 770.00 | 859 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 860.00 | 854 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 910.00 | 5 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 332.00 | 6 532.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 339.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 858.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 528.00 | 6 532.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 339.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 060.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 782.00 | 10 276.00 | 42 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 434.00 | 9 837.00 | 68 271.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 216.00 | 20 113.00 | 110 329.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 455.00 | 7 455.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 455.00 | 7 455.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 455.00 | 7 455.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 455.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 946.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 471 440.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 703.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 049.00 | 2 483 049.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 563.00 | 1 963 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 107 293.00 | 107 293.00 | ||
VW T.V.A. | 743 320.00 | 743 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 977.00 | 2 831 977.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794.00 | |||