NFD

Dépôt

Dénomination	NFD
Siren	500311857
Cloture	31/12/2016
Code du Greffe	5910
Numéro de dépôt	20732
Numéro de Gestion	2007B21209
Code Activité	6420Z
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	13/12/2017
Modification	00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	59290 WASQUEHAL

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
CU Autres participations	38 425 787.00	21 571 000.00	16 854 787.00
BJ TOTAL (I)	38 425 787.00	21 571 000.00	16 854 787.00
BZ Autres créances	17 947 143.00		17 947 143.00
CF Disponibilités	6 153.00		6 153.00
CH Charges constatées d’avance	8 333.00		8 333.00
CJ TOTAL (II)	17 961 630.00		17 961 630.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	-1.00		-1.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV)	2 478 861.00		2 478 861.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	58 866 277.00	21 571 000.00	37 295 277.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	24 000 000.00
DD Réserve légale (1)	2 277 074.00
DH Report à nouveau	-14 634 337.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 166 705.00
DK Provisions réglementées	449 382.00
DL TOTAL (I)	8 925 414.00
DP Provisions pour risques	78 909.00
DR TOTAL (IV)	78 909.00
DS Emprunts obligataires convertibles	11 099 174.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15 212 858.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	1 305 377.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 478.00
DY Dettes fiscales et sociales	659 066.00
EC TOTAL (IV)	28 290 953.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	37 295 277.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 683 100.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FQ Autres produits			231.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			231.00
FW Autres achats et charges externes			73 988.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			205.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			74 193.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			-73 961.00
GJ Produits financiers de participations			198 912.00
GP Total des produits financiers (V)			198 912.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions			3 849 162.00
GR Intérêts et charges assimilées			449 339.00
GU Total des charges financières (VI)			4 298 501.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			-4 099 590.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			-4 173 551.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	151 992.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges	91 040.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	243 032.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	91 040.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	84 366.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78 909.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	254 315.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-11 283.00
HK Impôts sur les bénéfices	-1 018 130.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442 175.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 608 879.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	-3 166 705.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	38 398 058.00		27 729.00
0G ACQUISITIONS Total Général	38 398 058.00		27 729.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières			38 425 787.00
I4 DIMINUTIONS Total Général			38 425 787.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X Amortissements dérogatoires				449 382.00
3Z Total Provisions réglementées	449 382.00			449 382.00
4A Provisions pour litiges				78 909.00
5Z Total Provisions pour risques et charges	91 040.00	78 909.00	91 040.00	78 909.00
9U sur immobilisations – titres de participation				21 571 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation	18 518 000.00	3 053 000.00		21 571 000.00
7C TOTAL GENERAL	19 058 422.00	3 131 909.00	91 040.00	22 099 291.00
UG ‐ Financières		3 053 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles		78 909.00	91 040.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
VM Impôts sur les bénéfices	1 100 777.00
VB T. V. A.	1 085.00
VC Groupe et associés	16 818 004.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27 277.00
VS Charges constatées d’avance	8 333.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	17 955 477.00	17 955 477.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	11 099 174.00		11 099 174.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15 212 858.00	1 930 000.00	13 282 858.00
8A Emprunts et dettes financières divers	281 115.00	55 294.00	225 821.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	14 478.00	14 478.00
8E Impôts sur les bénéfices	659 066.00	659 066.00
VI Groupe et associés	1 024 262.00	1 024 262.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	28 290 953.00	3 683 100.00	24 607 853.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice	1 930 000.00
11 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
YU Personnel extérieur à l’entreprise	6 000.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12 900.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21 511.00
ST Autres comptes	33 577.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73 988.00
YW Taxe professionnelle	205.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	205.00
ZR Filiales et participations	1.00