BOREAL BH
Dépôt
| Dénomination | BOREAL BH |
| Siren | 500439799 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2088 |
| Numéro de Gestion | 2015B00571 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90000 BELFORT |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 291.00 | |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 6 823.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 505.00 | 62 505.00 | 1 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 776.00 | 571 833.00 | 208 943.00 | 250 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 105.00 | 641 161.00 | 918 943.00 | 962 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254.00 | 2 254.00 | 972.00 | |
BT Marchandises | 1 006.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | 19 953.00 | |
BZ Autres créances | 141 845.00 | 141 845.00 | 14 238.00 | |
CF Disponibilités | 99 683.00 | 99 683.00 | 187 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | 13 255.00 | 33 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 263 923.00 | 263 923.00 | 257 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 028.00 | 641 161.00 | 1 182 867.00 | 1 219 291.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 602 993.00 | 505 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 976.00 | 145 227.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 485.00 | |||
DL TOTAL (I) | 717 354.00 | 659 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 580.00 | 427 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 829.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672.00 | 6 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 943.00 | 53 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 924.00 | 52 882.00 | ||
EA Autres dettes | 4 394.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 465 513.00 | 559 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 867.00 | 1 219 291.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 002 768.00 | 1 002 768.00 | 1 040 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 768.00 | 1 002 768.00 | 1 040 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 412.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 953.00 | 3 377.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 159.00 | 1 043 856.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 757.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 377.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 172.00 | 31 213.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 026.00 | 2 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 504 131.00 | 491 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 480.00 | 36 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 187 319.00 | 180 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 863.00 | 30 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 325.00 | 43 912.00 | ||
GE Autres charges | 1 096.00 | 6 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 840 361.00 | 827 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 798.00 | 216 091.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 716.00 | 1 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 716.00 | 1 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 088.00 | 15 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 088.00 | 15 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 371.00 | -13 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 426.00 | 202 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | 1 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 1 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 452.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 845.00 | 58 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 360.00 | 1 047 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 384.00 | 901 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 976.00 | 145 227.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 953.00 | 3 377.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 356.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 823.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 511.00 | 304 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 334.00 | 304 322.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 322.00 | 166 229.00 | 843 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 322.00 | 166 229.00 | 1 560 105.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | 291.00 | 6 823.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 533.00 | 283 184.00 | 406 379.00 | 634 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 065.00 | 283 475.00 | 406 379.00 | 641 161.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 885.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | |||
VB T. V. A. | 6 210.00 | |||
VC Groupe et associés | 133 423.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 986.00 | 161 986.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 811.00 | 100 112.00 | 213 396.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 943.00 | 51 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 965.00 | 20 965.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41 699.00 | 41 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 841.00 | 236 142.00 | 213 396.00 | 14 304.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 48 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 714.00 | 1 071.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 260.00 | 271 710.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 519.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 837.00 | 39 342.00 | ||
ST Autres comptes | 176 801.00 | 179 517.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 131.00 | 491 639.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 627.00 | 18 596.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 853.00 | 17 718.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 480.00 | 36 314.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 102 366.00 | 106 097.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 337.00 | 88 229.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | ||