LE MONT SOLEIL
Dépôt
| Dénomination | LE MONT SOLEIL |
| Siren | 500463971 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | 2304 |
| Numéro de Gestion | 2011B00101 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05190 ESPINASSES |
2020
2019
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 525.00 | 30 404.00 | 121.00 | 5 752.00 |
AP Constructions | 936 838.00 | 206 366.00 | 730 473.00 | 771 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 126.00 | 116 144.00 | 61 982.00 | 86 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 323.00 | 476 940.00 | 330 383.00 | 405 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 073.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 952 812.00 | 829 854.00 | 1 122 959.00 | 1 272 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 734.00 | 10 734.00 | 9 752.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | 178.00 | 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 702.00 | 13 073.00 | 36 629.00 | 62 580.00 |
BZ Autres créances | 388 291.00 | 16 385.00 | 371 906.00 | 300 886.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | 576.00 | 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | 2 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 450 632.00 | 29 458.00 | 421 174.00 | 376 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 445.00 | 859 312.00 | 1 544 133.00 | 1 648 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -464 562.00 | -216 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 751.00 | -247 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | -404 812.00 | -424 562.00 | ||
DP Provisions pour risques | 207 643.00 | 152 079.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 207 643.00 | 152 079.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929.00 | 6 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 751.00 | 122 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 402.00 | 346 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 953.00 | 237 014.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | 16 871.00 | ||
EA Autres dettes | 1 092 018.00 | 1 191 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 741 302.00 | 1 921 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 133.00 | 1 648 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 861 797.00 | 2 861 797.00 | 2 618 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 797.00 | 2 861 797.00 | 2 618 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 568.00 | 129 374.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 953 368.00 | 2 747 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 919.00 | 876.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 383.00 | 248 563.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -982.00 | -7.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 837 745.00 | 814 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 415.00 | 124 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 151 363.00 | 1 072 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 069.00 | 383 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 952.00 | 155 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 946.00 | 14 424.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 201.00 | 43 081.00 | ||
GE Autres charges | 2 930.00 | 1 914.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 874 940.00 | 2 858 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 429.00 | -111 358.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 462.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 462.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 875.00 | 16 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 875.00 | 16 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 875.00 | -11 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 554.00 | -122 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 212.00 | 8 515.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 811.00 | 8 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 663.00 | 5 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 383.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 663.00 | 133 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 852.00 | -125 056.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 951.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 179.00 | 2 761 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 429.00 | 3 009 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 751.00 | -247 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 525.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 527.00 | 3 834.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 052.00 | 3 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | 1 922 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 073.00 | 1 952 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 773.00 | 5 631.00 | 30 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 128.00 | 144 322.00 | 799 450.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 902.00 | 149 952.00 | 829 854.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 207 643.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 079.00 | 58 201.00 | 2 638.00 | 207 643.00 |
6T Sur comptes clients | 16 478.00 | 1 946.00 | 5 350.00 | 13 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 385.00 | 16 385.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 863.00 | 1 946.00 | 5 350.00 | 29 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 942.00 | 60 146.00 | 7 988.00 | 237 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 146.00 | 7 988.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 419.00 | |||
UX Autres créances clients | 46 283.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 189 403.00 | |||
VB T. V. A. | 40 082.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 999.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 144.00 | 439 144.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 929.00 | 3 929.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 751.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 402.00 | 220 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 562.00 | 110 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 290.00 | 137 290.00 | ||
VW T.V.A. | 15 634.00 | 15 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 467.00 | 40 467.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 069 729.00 | -9 536.00 | 1 079 265.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 753.00 | 12 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 766.00 | 534 751.00 | 1 079 265.00 | 117 751.00 |