CALIS
Dépôt
| Dénomination | CALIS |
| Siren | 500587316 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2788 |
| Numéro de Gestion | 2007B00742 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86340 Nouaillé-Maupertuis |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
AH Fonds commercial | 70 180.00 | 70 180.00 | ||
AP Constructions | 300 470.00 | 263 354.00 | 37 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 059.00 | 70 059.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 688.00 | 12 688.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 457 208.00 | 337 224.00 | 119 984.00 | |
BZ Autres créances | 78 820.00 | 78 820.00 | ||
CF Disponibilités | 137 215.00 | 137 215.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 692.00 | 14 692.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 230 727.00 | 230 727.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 935.00 | 337 224.00 | 350 711.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 573.00 | |||
DH Report à nouveau | 29 891.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 012.00 | |||
DL TOTAL (I) | 92 476.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 547.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 127.00 | |||
EA Autres dettes | 44 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 247 735.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 711.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 734.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 317 143.00 | 317 143.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 143.00 | 317 143.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 412.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 957.00 | |||
FQ Autres produits | 61.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 324 573.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 163 728.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 369.00 | |||
FY Salaires et traitements | 68 863.00 | |||
FZ Charges sociales | 39 508.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 047.00 | |||
GE Autres charges | 373.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 308 888.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 685.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 180.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 180.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 865.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 439.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 231.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 731.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 263.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 221.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 209.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 012.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 529.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 088.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 608.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 529.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 12 688.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 457 208.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 366.00 | 30 047.00 | 333 413.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 177.00 | 30 047.00 | 337 224.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 843.00 | 7 553.00 | 8 843.00 | 7 553.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 023.00 | 18 053.00 | 19 023.00 | 18 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 023.00 | 18 053.00 | 19 023.00 | 18 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 843.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 500.00 | 10 180.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 688.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | |||
VB T. V. A. | 2 265.00 | |||
VP Divers | 5 212.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 449.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 692.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 200.00 | 93 512.00 | 12 688.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 547.00 | 184 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 849.00 | 44 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 734.00 | 247 734.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 222.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 640.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | |||
ST Autres comptes | 42 823.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 728.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 104.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 369.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 62 197.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 688.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||