CENTRE COMMERCIAL DU TAMPON 2
Dépôt
| Dénomination | CENTRE COMMERCIAL DU TAMPON 2 |
| Siren | 500698782 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 6056 |
| Numéro de Gestion | 2007B00669 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97430 LE TAMPON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 575.00 | 33 575.00 | 70 978.00 | |
AH Fonds commercial | 9 631 722.00 | 9 631 722.00 | 9 631 722.00 | |
AN Terrains | 9 860 256.00 | 9 860 256.00 | 9 860 256.00 | |
AP Constructions | 20 230 596.00 | 2 012 931.00 | 18 217 665.00 | 19 182 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 809.00 | 440 108.00 | 982 700.00 | 1 136 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 990.00 | 631 527.00 | 1 605 464.00 | 1 864 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 458 823.00 | 3 458 823.00 | 3 458 823.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 484 568.00 | 3 118 140.00 | 44 366 427.00 | 45 814 994.00 |
BT Marchandises | 4 804 973.00 | 4 804 973.00 | 3 669 603.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | 3 714.00 | 1 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 065.00 | 101 790.00 | 1 995 275.00 | 1 129 774.00 |
BZ Autres créances | 5 785 852.00 | 5 785 852.00 | 6 227 440.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 482 522.00 | 82 944.00 | 7 399 578.00 | 10 432 801.00 |
CF Disponibilités | 6 859 945.00 | 6 859 945.00 | 5 615 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 847.00 | 114 847.00 | 45 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 148 917.00 | 184 734.00 | 26 964 184.00 | 27 122 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 633 485.00 | 3 302 874.00 | 71 330 611.00 | 72 937 421.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 969 250.00 | 2 969 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 113 232.00 | 46 113 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 505 397.00 | 805 397.00 | ||
DH Report à nouveau | -127 518.00 | -320 584.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 387.00 | 193 066.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 145 448.00 | |||
DL TOTAL (I) | 49 769 197.00 | 49 765 361.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 105 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 105 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 713 376.00 | 13 628 998.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 254.00 | 597 887.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -248.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 686.00 | 6 414 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 919 956.00 | 813 100.00 | ||
EA Autres dettes | 1 618 390.00 | 1 612 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 521 414.00 | 23 067 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 330 611.00 | 72 937 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 659.00 | 11 359 746.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 526.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 785 353.00 | 34 607 198.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 644 792.00 | 2 078 222.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 430 145.00 | 36 685 421.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 687.00 | 3 321 574.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 935.00 | 65 771.00 | ||
FQ Autres produits | 57 320.00 | 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 700 087.00 | 40 073 157.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 891 151.00 | 30 663 967.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 135 370.00 | -941 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -34 611.00 | 1 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 435 492.00 | 4 721 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 956 925.00 | 959 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 351 305.00 | 1 871 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 815 949.00 | 687 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 674 759.00 | 1 115 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 239.00 | |||
GE Autres charges | 66 924.00 | 55 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 022 524.00 | 39 143 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 677 563.00 | 929 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139 641.00 | 170 079.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 468.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 172.00 | 145 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 170 280.00 | 315 480.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 944.00 | 22 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 504 733.00 | 683 218.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 890.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 587 676.00 | 708 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -417 396.00 | -393 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 167.00 | 536 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 954.00 | 47 448.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 045.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 000.00 | 47 448.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 441.00 | 21 594.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 400.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 488.00 | 105 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 329.00 | 126 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 671.00 | -79 146.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 294 451.00 | 264 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 422 367.00 | 40 436 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 263 980.00 | 40 243 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 387.00 | 193 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740 831.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 559 406.00 | 344 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068 619.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 368 856.00 | 344 080.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 534.00 | 9 665 297.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 835.00 | 33 750 651.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 068 619.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 368.00 | 47 484 568.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 130.00 | 59 470.00 | 64 025.00 | 33 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 732.00 | 1 618 777.00 | 49 943.00 | 3 084 565.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 862.00 | 1 678 247.00 | 113 968.00 | 3 118 140.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 40 000.00 | 105 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 803.00 | 7 013.00 | 101 790.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 468.00 | 82 944.00 | 22 468.00 | 82 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 272.00 | 82 944.00 | 29 481.00 | 184 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 272.00 | 122 944.00 | 134 481.00 | 224 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 013.00 | |||
UG ‐ Financières | 82 944.00 | 22 468.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | 105 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 209 727.00 | 209 727.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 887 339.00 | 1 887 339.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | ||
VB T. V. A. | 201 147.00 | 201 147.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 280.00 | 180 280.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 915.00 | 5 400 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 847.00 | 114 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 607 560.00 | 7 997 764.00 | 609 796.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 713 376.00 | 1 849 373.00 | 5 748 838.00 | 4 115 165.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 803.00 | 103 803.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 686.00 | 6 808 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 616.00 | 165 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 132.00 | 148 132.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 157 756.00 | 157 756.00 | ||
VW T.V.A. | 46 853.00 | 46 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 599.00 | 401 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 357 451.00 | 357 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 390.00 | 1 618 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 521 662.00 | 11 657 659.00 | 5 748 838.00 | 4 115 165.00 |