SEPIC FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SEPIC FRANCE |
| Siren | 500707914 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 309 |
| Numéro de Gestion | 2007B50278 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 495.00 | 48 495.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 69 344.00 | 69 344.00 | ||
CU Autres participations | 562 528.00 | 562 528.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 681 892.00 | 680 367.00 | 1 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 862.00 | 175 101.00 | 76 760.00 | |
BZ Autres créances | 795 718.00 | 795 718.00 | ||
CF Disponibilités | 71.00 | 71.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 047 650.00 | 175 101.00 | 872 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 542.00 | 855 468.00 | 874 074.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 215 465.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 674.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 268.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 716.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 781.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 877.00 | |||
DP Provisions pour risques | 712 284.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 712 284.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 967.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 995.00 | |||
EA Autres dettes | 41 790.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 158 912.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 074.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 881.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 026.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 298.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | |||
GE Autres charges | 39.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 903.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 877.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 116.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 116.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 993.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 037.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 781.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 344.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 528.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 892.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 344.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 562 528.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 892.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 495.00 | 48 495.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 344.00 | 69 344.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 839.00 | 117 839.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 712 284.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 284.00 | 712 284.00 | ||
060 Stock marchandises | 5 625 280.00 | 562 528.00 | ||
6T Sur comptes clients | 175 101.00 | 175 101.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 630.00 | 737 630.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 449 914.00 | 1 449 914.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 215 465.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 397.00 | |||
VB T. V. A. | 382.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 609.00 | |||
VC Groupe et associés | 775 662.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 514.00 | 832 049.00 | 215 465.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 967.00 | 77 967.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 929.00 | 7 929.00 | ||
VW T.V.A. | 29 740.00 | 29 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 790.00 | 41 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 847.00 | 80 881.00 | 77 967.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 98 920.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 130.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 143.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -6 185.00 | |||
ST Autres comptes | 6 209.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 298.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 052.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 353.00 | |||