WESPORTFI
Dépôt
| Dénomination | WESPORTFI |
| Siren | 500724794 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11902 |
| Numéro de Gestion | 2017B00300 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 128.00 | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 435.00 | 3 935.00 | 4 500.00 | 4 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 415.00 | 2 415.00 | 2 415.00 | |
CU Autres participations | 2 199 960.00 | 2 199 960.00 | 6 325 520.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 764 969.00 | 3 764 969.00 | 348 434.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 165 883.00 | 165 883.00 | 4 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 144 260.00 | 6 063.00 | 6 138 196.00 | 6 685 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | 54 000.00 | |
BZ Autres créances | 137 150.00 | 137 150.00 | 69 259.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 796 787.00 | 1 796 787.00 | 19 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 600 137.00 | 4 600 137.00 | 156 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 744 397.00 | 6 063.00 | 10 738 333.00 | 6 842 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930 852.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 660 000.00 | 4 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 705.00 | 61 938.00 | ||
DG Autres réserves | 174 937.00 | 6 837.00 | ||
DH Report à nouveau | 731 833.00 | 731 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 722 924.00 | 189 867.00 | ||
DK Provisions réglementées | 96.00 | 15 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 373 496.00 | 5 666 378.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 413.00 | 170 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 102.00 | 534 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 206.00 | 50 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 117.00 | 135 121.00 | ||
EA Autres dettes | 285 033.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 364 838.00 | 1 175 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 738 333.00 | 6 842 355.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 838.00 | 1 175 976.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 413.00 | 3 257.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 090 910.00 | 1 090 910.00 | 1 330 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 910.00 | 1 090 910.00 | 1 330 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 971.00 | 824.00 | ||
FQ Autres produits | 445.00 | 90 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 101 326.00 | 1 421 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 622 077.00 | 751 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | 12 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 221 481.00 | 321 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 250.00 | 152 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 439.00 | 1 958.00 | ||
GE Autres charges | 12 468.00 | 10 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 960 292.00 | 1 251 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 034.00 | 170 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 583.00 | 5.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -2 009.00 | 3 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 506 270.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 514 844.00 | 3 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 770.00 | 19 071.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 040.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 810.00 | 19 071.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 488 034.00 | -15 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 629 068.00 | 154 767.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 599 256.00 | 149 923.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 811.00 | 727.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 616 067.00 | 150 901.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 194.00 | 32 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 425 656.00 | 49 173.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | 3 065.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431 854.00 | 84 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184 213.00 | 66 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 356.00 | 31 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 232 237.00 | 1 575 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 509 312.00 | 1 386 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 722 924.00 | 189 867.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 971.00 | 824.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 4 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681 400.00 | 5 875 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 691 263.00 | 5 879 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | 8 435.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 423 013.00 | 6 133 497.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 426 649.00 | 6 144 260.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | 1 439.00 | 993.00 | 3 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617.00 | 1 439.00 | 993.00 | 6 063.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 96.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 904.00 | 1 004.00 | 16 811.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 904.00 | 1 004.00 | 16 811.00 | 96.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 004.00 | 16 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 764 969.00 | 3 764 969.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 165 883.00 | 165 883.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 200.00 | |||
VB T. V. A. | 14 200.00 | |||
VC Groupe et associés | 941.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 009.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 202.00 | 4 084 202.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 413.00 | 16 413.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 206.00 | 61 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 815.00 | 56 815.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 892.00 | 58 892.00 | ||
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 102.00 | 15 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 838.00 | 214 838.00 | 2 150 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 006.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 993.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 409.00 | 71 402.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 106.00 | 582 729.00 | ||
ST Autres comptes | 97 562.00 | 97 792.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 077.00 | 751 923.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | 420.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 11 981.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 576.00 | 12 401.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 227 251.00 | 276 455.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 320.00 | 133 692.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||